LÂMINA DE FUNDO
ELECTRA FIA
ELECTRA FIA
09.528.354/0001-88
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 18,858191
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.16%
Patrimônio Líquido
R$ 33.953.801,15
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/06/2008
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Finacap Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.45-6.180.9119.3562.23157.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.082.230.05-1.39-0.58-2.45-------6.17-161.9556.14
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-288.50-
20233.01-3.37-0.660.664.786.122.81-3.20-1.96-1.868.173.8519.05146.20179.1766.12
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-270.99-
20220.527.698.0431.091.15-0.850.583.420.043.060.29-0.6564.30519.39134.5058.93
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-228.22-
2021-7.65-0.79-5.57-1.617.087.952.42-13.064.902.79-7.17-0.82-13.02-42.7322.25
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-192.06-
20206.89-1.05-6.020.200.266.363.621.96-4.96-3.65-1.0128.9031.111131.2764.0935.68
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-179.65-
20191.072.73-0.38-0.76-1.767.8218.353.93-8.709.183.808.7350.46848.0725.1614.61
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-172.16-
2018-3.730.20-0.190.690.02-0.17-0.5720.860.110.67-0.470.0816.77261.62-16.82-
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-156.88-
2017-4.38-3.27-0.350.913.91-4.08-5.089.321.411.04-11.369.34-4.47--28.76-
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-141.40-
2016-2.89-1.390.112.81-1.060.01-12.49-4.521.631.093.27-4.71-17.62--25.43-
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-119.60-
2015-2.995.765.192.89-0.001.351.970.14-0.0716.263.8914.9159.38447.81-9.48-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-92.65-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
85.28%
AGUESR$ 28.954.733,77
7.74%
Operações compromissadasR$ 2.627.734,82
6.99%
Valores a receberR$ 2.372.677,84
0.01%
Outras aplicaçõesR$ 3.967,99
-0.02%
Valores a pagar-R$ 5.313,47
Patrimônio
R$ 33.953.801,15
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.