LÂMINA DE FUNDO
ELECTRA FIA
ELECTRA FIA
09.528.354/0001-88
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 19,5876655
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.36%Patrimônio Líquido
R$ 34.953.343,69
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/06/2008
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Finacap Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.08 | 2.23 | 0.05 | -1.39 | -0.58 | 0.51 | 1.08 | - | - | - | - | - | -2.28 | - | 172.81 | 58.99 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 292.95 | - |
| 2023 | 3.01 | -3.37 | -0.66 | 0.66 | 4.78 | 6.12 | 2.81 | -3.20 | -1.96 | -1.86 | 8.17 | 3.85 | 19.05 | 146.20 | 179.17 | 66.12 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 270.99 | - |
| 2022 | 0.52 | 7.69 | 8.04 | 31.09 | 1.15 | -0.85 | 0.58 | 3.42 | 0.04 | 3.06 | 0.29 | -0.65 | 64.30 | 519.39 | 134.50 | 58.93 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 228.22 | - |
| 2021 | -7.65 | -0.79 | -5.57 | -1.61 | 7.08 | 7.95 | 2.42 | -13.06 | 4.90 | 2.79 | -7.17 | -0.82 | -13.02 | - | 42.73 | 22.25 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 192.06 | - |
| 2020 | 6.89 | -1.05 | -6.02 | 0.20 | 0.26 | 6.36 | 3.62 | 1.96 | -4.96 | -3.65 | -1.01 | 28.90 | 31.11 | 1131.27 | 64.09 | 35.68 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 179.65 | - |
| 2019 | 1.07 | 2.73 | -0.38 | -0.76 | -1.76 | 7.82 | 18.35 | 3.93 | -8.70 | 9.18 | 3.80 | 8.73 | 50.46 | 848.07 | 25.16 | 14.61 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 172.16 | - |
| 2018 | -3.73 | 0.20 | -0.19 | 0.69 | 0.02 | -0.17 | -0.57 | 20.86 | 0.11 | 0.67 | -0.47 | 0.08 | 16.77 | 261.62 | -16.82 | - |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 156.88 | - |
| 2017 | -4.38 | -3.27 | -0.35 | 0.91 | 3.91 | -4.08 | -5.08 | 9.32 | 1.41 | 1.04 | -11.36 | 9.34 | -4.47 | - | -28.76 | - |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 141.40 | - |
| 2016 | -2.89 | -1.39 | 0.11 | 2.81 | -1.06 | 0.01 | -12.49 | -4.52 | 1.63 | 1.09 | 3.27 | -4.71 | -17.62 | - | -25.43 | - |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 119.60 | - |
| 2015 | -2.99 | 5.76 | 5.19 | 2.89 | -0.00 | 1.35 | 1.97 | 0.14 | -0.07 | 16.26 | 3.89 | 14.91 | 59.38 | 447.81 | -9.48 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 92.65 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
85.28%
AGUESR$ 29.807.112,22
7.74%
Operações compromissadasR$ 2.705.090,89
6.99%
Valores a receberR$ 2.442.525,47
0.01%
Outras aplicaçõesR$ 4.084,80
-0.02%
Valores a pagar-R$ 5.469,89
Patrimônio
R$ 34.953.343,69
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.