LÂMINA DE FUNDO
EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CLAS
EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CLAS
35847518000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 160,4633454
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.29%
Patrimônio Líquido
R$ 11.720.054,70
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/03/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.0610.6413.3725.7138.1653.41
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.141.461.200.961.091.011.101.161.06---10.65-53.32-
20240.981.270.740.910.860.881.00-0.170.950.760.970.7110.31-38.57-
2023-1.710.441.300.921.421.041.011.260.640.891.470.609.64-25.62-
2022-0.740.812.890.280.320.23-0.772.131.231.160.941.089.92-14.57-
20210.13-0.24-0.610.880.700.50-0.22-1.47-0.88-3.502.902.540.57-4.23-
2020----0.570.390.650.290.120.330.121.123.64-3.64-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
40.98%
DebênturesR$ 4.803.272,21
27.17%
Títulos públicosR$ 3.184.548,77
17.38%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.036.572,11
8.07%
Cotas de fundosR$ 946.270,54
5.90%
Operações compromissadasR$ 691.583,95
0.59%
AGUESR$ 69.014,87
0.00%
DisponibilidadesR$ 384,63
0.00%
Valores a receberR$ 81,08
-0.04%
Valores a pagar-R$ 5.164,31
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 6.509,16
Patrimônio
R$ 11.720.054,70
Cotistas
15
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