LÂMINA DE FUNDO
EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RES
EL CHALTEN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RES
35847518000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 155,02545315
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.18%Patrimônio Líquido
R$ 11.740.763,27
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/03/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 | 1.46 | 1.20 | 0.96 | 1.09 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | 7.27 | - | 48.64 | - |
| 2024 | 0.98 | 1.27 | 0.74 | 0.91 | 0.86 | 0.88 | 1.00 | -0.17 | 0.95 | 0.76 | 0.97 | 0.71 | 10.31 | - | 38.57 | - |
| 2023 | -1.71 | 0.44 | 1.30 | 0.92 | 1.42 | 1.04 | 1.01 | 1.26 | 0.64 | 0.89 | 1.47 | 0.60 | 9.64 | - | 25.62 | - |
| 2022 | -0.74 | 0.81 | 2.89 | 0.28 | 0.32 | 0.23 | -0.77 | 2.13 | 1.23 | 1.16 | 0.94 | 1.08 | 9.92 | - | 14.57 | - |
| 2021 | 0.13 | -0.24 | -0.61 | 0.88 | 0.70 | 0.50 | -0.22 | -1.47 | -0.88 | -3.50 | 2.90 | 2.54 | 0.57 | - | 4.23 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 0.57 | 0.39 | 0.65 | 0.29 | 0.12 | 0.33 | 0.12 | 1.12 | 3.64 | - | 3.64 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
40.98%
DebênturesR$ 4.811.759,28
27.17%
Títulos públicosR$ 3.190.175,66
17.38%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.040.170,60
8.07%
Cotas de fundosR$ 947.942,53
5.90%
Operações compromissadasR$ 692.805,93
0.59%
AGUESR$ 69.136,82
0.00%
DisponibilidadesR$ 385,31
0.00%
Valores a receberR$ 81,22
-0.04%
Valores a pagar-R$ 5.173,44
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 6.520,66
Patrimônio
R$ 11.740.763,27
Cotistas
16
Web
Android
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