LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EISEN IV FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO EISEN IV FI
26451505000166
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,398656
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-15.83%Patrimônio Líquido
R$ 35.445.687,67
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/11/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Gerval Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.06 | -7.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.76 | - | -7.89 | - |
| 2024 | 5.84 | 3.03 | 12.46 | 6.11 | -12.87 | -1.83 | -3.20 | -0.80 | -12.98 | -4.28 | 14.26 | 4.45 | 6.25 | - | 2.08 | - |
| 2023 | -35.89 | -7.70 | -12.85 | 5.72 | -2.72 | -0.36 | 14.77 | -9.34 | -4.80 | 0.69 | -5.11 | -9.72 | -54.85 | - | -3.93 | - |
| 2022 | 10.08 | -11.78 | 24.88 | 0.15 | 8.87 | -29.23 | 1.43 | 6.47 | 1.18 | 17.88 | 1.17 | -2.32 | 19.11 | - | 112.79 | - |
| 2021 | -4.92 | 8.67 | 13.89 | 10.31 | 2.05 | -5.62 | 1.99 | -6.75 | -3.39 | -0.25 | -11.55 | 14.96 | 16.51 | - | 78.65 | - |
| 2020 | 1.97 | -14.72 | -36.48 | 9.36 | 16.78 | 17.36 | 9.10 | 6.99 | -8.74 | 3.67 | 6.49 | 10.66 | 7.74 | - | 53.33 | - |
| 2019 | 5.77 | -3.27 | 0.08 | -4.12 | -3.91 | 10.97 | -7.68 | -4.36 | 0.24 | 1.07 | 19.75 | 16.30 | 30.42 | - | 42.32 | - |
| 2018 | 19.78 | 13.98 | -10.25 | 9.99 | -11.50 | -8.29 | 22.62 | -13.39 | 0.30 | 0.95 | -5.95 | -1.77 | 8.67 | - | 9.12 | - |
| 2017 | 13.37 | 2.76 | -15.76 | -8.24 | -4.18 | 11.20 | 6.72 | 8.77 | -5.18 | -3.13 | -0.89 | 13.87 | 15.46 | - | 0.42 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.03 | -13.03 | - | -13.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.36%
AGUESR$ 33.446.476,45
5.66%
Cotas de fundosR$ 2.004.510,71
0.01%
Valores a receberR$ 4.393,93
0.00%
DisponibilidadesR$ 741,46
-0.03%
Valores a pagar-R$ 10.433,44
Patrimônio
R$ 35.445.687,67
Cotistas
1
Web
Android
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