Rentabilidade do EGEON PREV MULT FI

LÂMINA DE FUNDO

EGEON PREV MULT FI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.19	6.69	11.86	25.17	35.71	763.94

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.25	1.05	0.62	0.08	0.74	1.16	1.01	1.40	0.19	-	-	-	6.68	88.59	531.57	115.63
CDI	0.89	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.91	0.39	-	-	-	7.54	-	459.72	-
2023	1.41	0.34	0.75	0.89	1.69	1.96	1.11	0.58	0.08	-0.11	2.93	1.98	14.44	108.65	492.03	117.02
CDI	1.12	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	13.29	-	420.47	-
2022	1.06	0.65	2.05	-0.58	0.93	-0.79	1.32	1.69	0.77	1.77	0.22	0.52	10.00	83.40	417.32	116.11
CDI	0.77	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	11.99	-	359.42	-
2021	-0.58	-0.78	0.67	0.84	1.07	0.28	-0.50	-0.30	-0.57	-1.45	1.12	1.40	1.16	30.53	370.29	119.36
CDI	0.16	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	3.80	-	310.23	-
2020	0.35	-0.51	-4.35	1.56	1.76	1.51	1.48	-0.37	-0.61	0.03	2.05	1.76	4.57	153.87	364.90	123.61
CDI	0.37	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	2.97	-	295.21	-
2019	2.11	0.23	0.37	0.76	1.28	1.60	0.86	0.21	1.25	1.26	-0.02	1.47	11.97	197.20	344.58	121.41
CDI	0.49	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	6.07	-	283.81	-
2018	2.10	0.58	0.67	0.39	-1.31	-0.03	1.41	-0.09	0.68	2.57	0.68	0.75	8.67	134.21	297.06	113.45
CDI	0.54	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	6.46	-	261.85	-
2017	2.12	2.37	0.95	0.30	-0.37	0.63	2.02	1.37	1.36	0.18	-0.13	1.17	12.60	119.21	265.38	110.63
CDI	1.12	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	10.57	-	239.89	-
2016	1.61	1.86	4.04	3.20	-0.29	2.13	2.31	1.01	1.45	1.94	-0.41	1.65	22.44	159.83	224.49	108.24
CDI	1.16	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	14.04	-	207.40	-
2015	1.66	0.91	-0.02	2.01	1.39	0.25	0.24	-1.61	-0.60	1.60	0.91	0.73	7.67	58.82	165.02	97.33
CDI	0.96	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	13.04	-	169.55	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

42.91%

Operações compromissadasR$ 33.825.822,79

22.45%

Títulos públicosR$ 17.694.233,29

14.49%

Cotas de fundosR$ 11.420.936,26

11.81%

DebênturesR$ 9.310.458,42

7.93%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.254.275,06

0.36%

Valores a receberR$ 283.931,20

0.07%

DisponibilidadesR$ 56.228,34

0.06%

Termo - vendas a receberR$ 44.657,86

-0.02%

Valores a pagar-R$ 17.591,53

-0.02%

Merc Futuro - posic vend-R$ 18.652,36

-0.03%

Merc Futuro - posic compr-R$ 27.328,65

Patrimônio

R$ 78.826.970,40

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