Rentabilidade do EGEON PREV MULT FI

LÂMINA DE FUNDO

EGEON PREV MULT FI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.89	4.89	10.69	26.10	32.26	749.36

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.25	1.05	0.62	0.08	0.74	1.16	0.89	-	-	-	-	-	4.88	82.43	529.42	117.22
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.67	-	-	-	-	-	5.92	-	451.66	-
2023	1.41	0.34	0.75	0.89	1.69	1.96	1.11	0.58	0.08	-0.11	2.93	1.98	14.44	110.82	500.13	118.85
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	420.82	-
2022	1.06	0.65	2.05	-0.58	0.93	-0.79	1.32	1.69	0.77	1.77	0.22	0.52	10.00	80.78	424.41	117.64
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	360.78	-
2021	-0.58	-0.78	0.67	0.84	1.07	0.28	-0.50	-0.30	-0.57	-1.45	1.12	1.40	1.16	26.13	376.73	121.52
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	310.02	-
2020	0.35	-0.51	-4.35	1.56	1.76	1.51	1.48	-0.37	-0.61	0.03	2.05	1.76	4.57	166.18	371.27	126.89
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	292.59	-
2019	2.11	0.23	0.37	0.76	1.28	1.60	0.86	0.21	1.25	1.26	-0.02	1.47	11.97	201.18	350.67	124.31
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	282.08	-
2018	2.10	0.58	0.67	0.39	-1.31	-0.03	1.41	-0.09	0.68	2.57	0.68	0.75	8.67	135.26	302.49	116.06
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	260.63	-
2017	2.12	2.37	0.95	0.30	-0.37	0.63	2.02	1.37	1.36	0.18	-0.13	1.17	12.60	126.89	270.38	113.18
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	238.90	-
2016	1.61	1.86	4.04	3.20	-0.29	2.13	2.31	1.01	1.45	1.94	-0.41	1.65	22.44	160.40	228.93	109.91
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	208.29	-
2015	1.66	0.91	-0.02	2.01	1.39	0.25	0.24	-1.61	-0.60	1.60	0.91	0.73	7.67	57.84	168.65	98.94
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	170.45	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

42.91%

Operações compromissadasR$ 33.181.228,84

22.45%

Títulos públicosR$ 17.357.047,23

14.49%

Cotas de fundosR$ 11.203.295,83

11.81%

DebênturesR$ 9.133.035,83

7.93%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.135.091,92

0.36%

Valores a receberR$ 278.520,53

0.07%

DisponibilidadesR$ 55.156,84

0.06%

Termo - vendas a receberR$ 43.806,85

-0.02%

Valores a pagar-R$ 17.256,30

-0.02%

Merc Futuro - posic vend-R$ 18.296,91

-0.03%

Merc Futuro - posic compr-R$ 26.807,86

Patrimônio

R$ 77.324.822,51

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