LÂMINA DE FUNDO
EGEON PREV MULT FI
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04.700.879/0001-35
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 82,672723
Atualizado: 28/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.28%
Patrimônio Líquido
R$ 75.725.978,44
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/09/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.051.3013.9325.3630.78720.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.251.05----------1.3076.47507.93118.21
CDI0.970.72----------1.70-429.68-
20231.410.340.750.891.691.961.110.580.08-0.112.931.9814.44110.82500.13118.85
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20221.060.652.05-0.580.93-0.791.321.690.771.770.220.5210.0080.78424.41117.64
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.58-0.780.670.841.070.28-0.50-0.30-0.57-1.451.121.401.1626.13376.73121.52
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.35-0.51-4.351.561.761.511.48-0.37-0.610.032.051.764.57166.18371.27126.89
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20192.110.230.370.761.281.600.860.211.251.26-0.021.4711.97201.18350.67124.31
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20182.100.580.670.39-1.31-0.031.41-0.090.682.570.680.758.67135.26302.49116.06
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20172.122.370.950.30-0.370.632.021.371.360.18-0.131.1712.60126.89270.38113.18
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.611.864.043.20-0.292.132.311.011.451.94-0.411.6522.44160.40228.93109.91
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.660.91-0.022.011.390.250.24-1.61-0.601.600.910.737.6757.84168.6598.94
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
42.91%
Operações compromissadasR$ 32.495.141,12
22.45%
Títulos públicosR$ 16.998.155,86
14.49%
Cotas de fundosR$ 10.971.645,47
11.81%
DebênturesR$ 8.944.192,20
7.93%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.008.236,72
0.36%
Valores a receberR$ 272.761,57
0.07%
DisponibilidadesR$ 54.016,36
0.06%
Termo - vendas a receberR$ 42.901,06
-0.02%
Valores a pagar-R$ 16.899,49
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 17.918,59
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 26.253,56
Patrimônio
R$ 75.725.978,44
Cotistas
1
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