LÂMINA DE FUNDO
EFFICAX FIC FI RF CRED PRIV
EFFICAX FIC FI RF CRED PRIV
06.235.449/0001-15
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,471053
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.20%
Patrimônio Líquido
R$ 1.999.309.960,43
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/04/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.481.4312.4427.1335.38530.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.950.48----------1.43102.88387.72109.34
CDI0.970.42----------1.39-354.60-
20231.160.531.110.911.111.091.081.171.030.970.940.9412.7397.70380.85109.32
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.840.990.910.801.191.091.051.191.131.081.111.1213.24106.95326.55110.07
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.140.120.180.220.300.380.430.460.520.560.630.814.85109.23276.68109.37
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.380.280.260.150.270.250.210.160.080.160.140.212.5893.82259.25108.94
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.540.490.460.510.540.460.560.500.460.480.360.365.8798.66250.22109.30
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.580.460.520.510.510.510.540.560.470.540.490.496.3699.22230.80109.67
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.090.871.060.790.940.830.800.800.640.650.560.539.99100.60211.02110.05
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.051.001.161.071.111.171.121.221.101.051.041.1214.04100.36182.77110.50
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.930.821.030.950.981.061.171.111.111.111.051.1613.2299.70147.96111.39
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 1.999.296.964,92
0.01%
DisponibilidadesR$ 140.075,19
0.00%
Valores a receberR$ 9.087,03
-0.01%
Valores a pagar-R$ 136.198,74
Patrimônio
R$ 1.999.309.960,43
Cotistas
90
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