LÂMINA DE FUNDO
EDUCACAO DI RF REF DI FIC FI
fundo cancelado
EDUCACAO DI RF REF DI FIC FI
04.215.429/0001-57
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 506,065929
Atualizado: 28/05/2020
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 02/06/2020
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
30/11/2000
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.172.122.125.689.85415.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20200.180.120.06-0.04-0.050.290.360.300.270.270.180.172.13-166.651103.19
20190.340.310.280.310.340.290.360.300.270.270.180.173.47-161.091066.39
20180.370.290.320.310.320.320.340.360.290.340.310.313.95-152.331008.40
20170.870.700.830.620.730.630.600.580.450.440.370.347.40-142.74944.91
20160.870.820.950.880.900.900.920.990.900.740.850.9011.15-126.02834.23
20150.760.670.850.780.790.880.950.930.930.910.870.9210.73-103.34684.09
20140.640.560.550.640.670.650.760.680.720.710.640.788.30-83.64553.68
20130.460.380.420.470.460.480.560.540.480.580.520.596.10-69.57460.54
20120.730.610.690.570.520.510.510.460.330.360.320.326.09-59.82396.00
20110.710.690.780.700.870.840.850.920.790.730.720.749.75-50.64335.23
20100.540.500.620.550.590.580.660.680.650.660.660.757.70-37.26246.65
20090.950.780.970.720.660.650.660.580.570.590.580.628.6565.2327.45181.71
20080.800.690.730.560.790.820.930.900.930.510.831.009.9157.2825.74148.79
20070.930.740.920.820.890.770.830.820.680.790.710.7210.0669.8633.48232.50
20061.331.051.270.991.151.071.021.110.930.950.860.7913.2615.11
20051.251.111.391.281.381.471.391.501.391.281.261.3617.301061.3517.301061.35
20041.130.971.231.051.101.091.141.151.121.091.121.3414.4014.40
20031.811.671.601.661.831.741.961.651.551.501.241.2421.2821.28
20021.631.631.63
Composição
Última atualização: 01/04/2020
37.34%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
22.12%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 0,00
39.99%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
1.07%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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