LÂMINA DE FUNDO
EDELWEISS FI FINANCEIRO - CLASS
EDELWEISS FI FINANCEIRO - CLASS
26355003000131
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 59,459681192
Atualizado: 19/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-10.66%Patrimônio Líquido
R$ 21.435.380,60
Atualizado: 22/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/11/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.87 | 0.78 | 0.88 | 0.82 | 1.11 | 1.13 | 0.98 | -18.95 | -11.13 | - | -44.13 | - |
| 2024 | 0.60 | 0.45 | 0.78 | 0.13 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | -3.31 | 0.63 | 0.76 | -37.96 | 0.63 | -36.41 | - | -37.13 | - |
| 2023 | 0.60 | 0.29 | 1.00 | 0.73 | 1.12 | -46.25 | 0.91 | 0.56 | 0.50 | 0.56 | 1.11 | 1.16 | -41.48 | - | -1.14 | - |
| 2022 | 1.33 | 0.55 | 3.14 | -0.82 | 0.65 | -1.38 | 1.32 | 2.38 | 1.20 | 1.85 | -1.66 | 0.59 | 9.42 | - | 68.94 | - |
| 2021 | -0.28 | 0.20 | 1.30 | 1.75 | 1.60 | 1.10 | -0.84 | -0.14 | -0.68 | -1.41 | 0.19 | 2.59 | 5.43 | - | 54.39 | - |
| 2020 | 0.39 | -1.23 | -6.52 | 2.67 | 1.50 | 1.89 | 2.69 | 0.29 | -1.34 | -0.06 | 3.90 | 3.61 | 7.59 | - | 46.44 | - |
| 2019 | 3.51 | -0.05 | 0.15 | 0.85 | 1.07 | 2.24 | 0.90 | 0.60 | 1.03 | 1.10 | -0.00 | 2.28 | 14.50 | - | 36.11 | - |
| 2018 | 2.55 | 0.38 | 0.40 | 0.53 | -1.16 | 0.21 | 1.03 | 0.54 | 0.45 | 2.28 | 0.75 | -0.28 | 7.90 | - | 18.87 | - |
| 2017 | - | 1.35 | 0.88 | 0.47 | -0.01 | 0.80 | 1.71 | 1.27 | 1.53 | 0.51 | -0.09 | 1.33 | 10.17 | - | 10.17 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.00%
Cotas de fundosR$ 18.864.008,21
5.66%
AGUESR$ 1.214.073,59
4.22%
DebênturesR$ 905.410,54
0.92%
Títulos públicosR$ 197.465,20
0.67%
Operações compromissadasR$ 143.450,23
0.48%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 103.676,98
0.07%
Valores a receberR$ 14.627,26
0.02%
DisponibilidadesR$ 3.700,77
-0.05%
Valores a pagar-R$ 11.032,93
Patrimônio
R$ 21.435.380,60
Cotistas
2
Web
Android
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