LÂMINA DE FUNDO
ECLIPSEON FIA IE
ECLIPSEON FIA IE
22918444000143
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 9,1522176
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.84%Patrimônio Líquido
R$ 691.718.111,55
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/09/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Ujay Capital Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.53 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.24 | - | 688.57 | - |
| 2024 | 0.09 | 3.20 | -2.20 | -2.33 | -0.35 | 1.86 | 3.53 | 5.44 | -2.57 | -1.43 | 0.50 | -2.02 | 3.39 | - | 635.33 | - |
| 2023 | 3.08 | -3.71 | -1.32 | 4.79 | 5.59 | 10.43 | -2.53 | -0.87 | -0.16 | 0.29 | 11.78 | 6.05 | 37.25 | - | 611.22 | - |
| 2022 | 7.36 | 1.96 | 5.20 | 0.13 | 4.16 | -2.08 | 4.61 | 5.09 | -5.13 | 7.39 | -3.02 | -5.11 | 21.21 | - | 418.19 | - |
| 2021 | -12.31 | -3.10 | 7.89 | 2.75 | 8.74 | -1.46 | -4.09 | -1.39 | -0.50 | -6.18 | 2.39 | 2.28 | -6.68 | - | 327.52 | - |
| 2020 | -0.60 | -6.64 | -30.49 | 6.52 | 10.38 | 5.40 | 10.82 | -5.73 | -7.81 | 1.28 | 12.65 | 11.02 | -2.48 | - | 358.12 | - |
| 2019 | 19.56 | -1.04 | -1.06 | 0.23 | 2.01 | 4.25 | 0.77 | 4.93 | -3.59 | 1.74 | -3.13 | 7.52 | 34.79 | - | 369.77 | - |
| 2018 | 7.98 | 7.77 | -4.23 | 4.35 | -13.49 | -0.42 | 13.44 | -4.33 | 1.38 | 28.87 | 4.04 | 1.47 | 49.96 | - | 248.52 | - |
| 2017 | 2.72 | 2.82 | -7.98 | 0.59 | -10.12 | -2.73 | 5.62 | 9.65 | 4.86 | 3.90 | -8.90 | 5.69 | 3.84 | - | 132.41 | - |
| 2016 | -4.79 | 0.55 | 18.24 | 11.36 | -8.30 | 16.48 | 19.84 | 10.81 | -7.12 | 13.32 | -1.91 | -2.23 | 80.48 | - | 123.81 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.67 | -0.01 | -1.31 | 24.01 | - | 24.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.86%
AGUESR$ 524.720.066,47
15.98%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 110.552.532,91
3.54%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 24.477.489,87
2.76%
Cotas de fundosR$ 19.084.803,60
1.24%
Valores a receberR$ 8.572.800,11
0.68%
Outras aplicaçõesR$ 4.699.629,69
-0.06%
Valores a pagar-R$ 389.187,75
Patrimônio
R$ 691.718.111,55
Cotistas
1
Web
Android
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