LÂMINA DE FUNDO
ECJ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ECJ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.389.956/0001-43
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 26,250914
Atualizado: 16/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.21%Patrimônio Líquido
R$ 30.463.720,94
Atualizado: 17/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/04/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.03 | 0.76 | 0.56 | -2.56 | 0.99 | 0.37 | 0.98 | 0.70 | 0.34 | - | - | - | 1.06 | 14.06 | 158.41 | 60.81 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.39 | - | - | - | 7.54 | - | 260.48 | - |
| 2023 | 2.20 | -0.73 | -0.92 | 0.32 | 2.67 | 2.15 | 1.28 | -0.61 | -0.94 | -0.90 | 4.49 | 3.08 | 12.57 | 94.58 | 155.70 | 66.20 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 235.21 | - |
| 2022 | 2.03 | -10.14 | 3.65 | -2.80 | 0.32 | -2.80 | 2.56 | 3.00 | 0.94 | 2.77 | -2.60 | -0.51 | -4.35 | - | 127.14 | 64.91 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 195.89 | - |
| 2021 | -0.21 | -0.46 | -0.57 | 2.12 | 1.56 | 0.98 | -2.14 | -0.56 | -2.03 | -4.21 | -0.87 | 1.60 | -4.86 | - | 137.47 | 83.72 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 164.21 | - |
| 2020 | 0.54 | -3.15 | -14.34 | 5.13 | 3.97 | 4.67 | 5.01 | -0.02 | -2.09 | -0.32 | 5.13 | 4.78 | 7.71 | 259.60 | 149.60 | 96.81 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 154.54 | - |
| 2019 | 4.26 | -0.03 | 0.05 | 0.97 | 1.97 | 2.65 | 0.99 | 0.37 | 1.16 | 2.14 | -0.16 | 3.59 | 19.38 | 319.28 | 131.74 | 89.50 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 147.19 | - |
| 2018 | 4.61 | 0.53 | 0.63 | 0.69 | -3.22 | -0.13 | 1.91 | -0.07 | 0.18 | 4.62 | 0.58 | 0.22 | 10.81 | 167.34 | 94.12 | 70.74 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 133.05 | - |
| 2017 | 2.99 | 2.55 | 0.84 | 0.21 | -1.46 | 0.76 | 3.10 | 2.05 | 2.37 | -0.16 | -0.81 | 1.98 | 15.27 | 144.47 | 75.18 | 63.23 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 118.91 | - |
| 2016 | 0.51 | 0.80 | 0.36 | 2.37 | 0.63 | 0.58 | 3.51 | 1.36 | 1.18 | 2.81 | -1.01 | 1.62 | 15.66 | 111.54 | 51.97 | 53.04 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 97.98 | - |
| 2015 | 0.06 | -25.65 | 4.11 | -0.81 | 1.80 | -0.58 | 4.23 | -0.51 | 1.56 | 1.21 | 0.64 | 0.54 | -16.14 | - | 31.40 | 42.66 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 73.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.92%
Cotas de fundosR$ 27.087.493,77
10.99%
Títulos públicosR$ 3.348.125,30
0.15%
DisponibilidadesR$ 45.734,41
0.02%
Valores a receberR$ 5.568,31
-0.08%
Valores a pagar-R$ 23.200,22
Patrimônio
R$ 30.463.720,94
Cotistas
1
Web
Android
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