LÂMINA DE FUNDO
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07.005.290/0001-05
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,9080454242
Atualizado: 16/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.04%
Patrimônio Líquido
R$ 2.376.561,66
Atualizado: 16/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/09/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.02-0.698.8512.1311.02388.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.67-0.02-----------0.69-304.5285.92
CDI0.970.38----------1.35-354.42-
20231.47-0.57-0.510.442.011.661.050.03-0.48-0.703.422.3810.5881.20307.3388.22
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.20-0.202.25-2.870.57-3.012.571.71-0.292.93-0.67-0.902.1016.96268.3690.45
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.85-0.981.160.731.10-0.16-0.88-1.04-1.21-1.980.061.29-2.79-260.79103.09
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
2020-0.73-1.53-2.521.073.062.420.81-0.15-0.310.42-0.230.162.3786.18271.14113.94
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.610.370.320.271.812.730.75-0.320.260.92-0.301.329.05152.10262.55114.69
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20181.050.520.930.40-0.410.251.09-0.040.521.060.180.656.3799.38232.46110.45
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.672.190.690.14-0.400.552.111.050.520.31-0.060.689.8398.99212.55110.84
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.250.662.572.061.111.611.710.730.990.80-0.652.0415.89113.58184.58111.60
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20151.320.37-0.082.351.340.630.16-0.30-0.041.380.980.839.2869.98145.56109.58
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.65%
Cotas de fundosR$ 2.320.688,70
3.10%
Operações compromissadasR$ 73.650,95
0.43%
DisponibilidadesR$ 10.117,81
0.03%
Valores a receberR$ 632,47
-1.20%
Valores a pagar-R$ 28.528,40
Patrimônio
R$ 2.376.561,66
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.