LÂMINA DE FUNDO
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07.005.290/0001-05
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,9673849
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.89%Patrimônio Líquido
R$ 2.348.017,35
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/09/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.67 | 0.77 | 0.38 | -1.57 | 0.03 | 0.91 | 1.31 | - | - | - | - | - | 1.14 | 19.39 | 311.98 | 83.25 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 374.73 | - |
| 2023 | 1.47 | -0.57 | -0.51 | 0.44 | 2.01 | 1.66 | 1.05 | 0.03 | -0.48 | -0.70 | 3.42 | 2.38 | 10.58 | 81.20 | 307.33 | 88.22 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | 0.20 | -0.20 | 2.25 | -2.87 | 0.57 | -3.01 | 2.57 | 1.71 | -0.29 | 2.93 | -0.67 | -0.90 | 2.10 | 16.96 | 268.36 | 90.45 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -0.85 | -0.98 | 1.16 | 0.73 | 1.10 | -0.16 | -0.88 | -1.04 | -1.21 | -1.98 | 0.06 | 1.29 | -2.79 | - | 260.79 | 103.09 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | -0.73 | -1.53 | -2.52 | 1.07 | 3.06 | 2.42 | 0.81 | -0.15 | -0.31 | 0.42 | -0.23 | 0.16 | 2.37 | 86.18 | 271.14 | 113.94 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 0.61 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 1.81 | 2.73 | 0.75 | -0.32 | 0.26 | 0.92 | -0.30 | 1.32 | 9.05 | 152.10 | 262.55 | 114.69 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 1.05 | 0.52 | 0.93 | 0.40 | -0.41 | 0.25 | 1.09 | -0.04 | 0.52 | 1.06 | 0.18 | 0.65 | 6.37 | 99.38 | 232.46 | 110.45 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 1.67 | 2.19 | 0.69 | 0.14 | -0.40 | 0.55 | 2.11 | 1.05 | 0.52 | 0.31 | -0.06 | 0.68 | 9.83 | 98.99 | 212.55 | 110.84 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | 1.25 | 0.66 | 2.57 | 2.06 | 1.11 | 1.61 | 1.71 | 0.73 | 0.99 | 0.80 | -0.65 | 2.04 | 15.89 | 113.58 | 184.58 | 111.60 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | 1.32 | 0.37 | -0.08 | 2.35 | 1.34 | 0.63 | 0.16 | -0.30 | -0.04 | 1.38 | 0.98 | 0.83 | 9.28 | 69.98 | 145.56 | 109.58 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.65%
Cotas de fundosR$ 2.292.815,46
3.10%
Operações compromissadasR$ 72.766,34
0.43%
DisponibilidadesR$ 9.996,29
0.03%
Valores a receberR$ 624,88
-1.20%
Valores a pagar-R$ 28.185,75
Patrimônio
R$ 2.348.017,35
Cotistas
1
Web
Android
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