LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EAGLE STRUCTURED CREDIT 9
CLASSE UNICA DE COTAS DO EAGLE STRUCTURED CREDIT 9
34979664000166
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,295048
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.44%Patrimônio Líquido
R$ 397.800.074,28
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/11/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.25 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 | - | 103.90 | - |
| 2024 | 1.23 | 0.89 | 1.16 | 1.08 | 1.13 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | 0.96 | 1.15 | 0.98 | 1.49 | 13.90 | - | 100.08 | - |
| 2023 | 1.50 | 0.79 | 1.27 | 1.03 | 1.43 | 1.23 | 1.12 | 1.41 | 1.15 | 1.02 | 1.62 | 1.16 | 15.76 | - | 75.66 | - |
| 2022 | 1.29 | 1.43 | 1.67 | 1.45 | 1.24 | 1.43 | 1.62 | 1.68 | 1.27 | 1.29 | 1.15 | 1.49 | 18.40 | - | 51.75 | - |
| 2021 | 0.61 | -0.53 | 0.39 | 0.57 | 0.84 | 2.28 | 0.95 | 0.58 | 1.18 | 0.87 | 1.25 | 1.69 | 11.19 | - | 28.16 | - |
| 2020 | 0.35 | -0.39 | 1.38 | 1.15 | 2.02 | 0.85 | 0.89 | 0.77 | 1.38 | 0.35 | 1.26 | 3.52 | 14.34 | - | 15.27 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.81 | 0.81 | - | 0.81 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.84%
Cotas de fundosR$ 285.774.242,84
16.42%
DebênturesR$ 65.322.929,21
5.39%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 21.445.004,20
4.04%
Títulos públicosR$ 16.060.411,44
1.50%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.983.116,00
0.51%
Valores a receberR$ 2.035.077,67
0.27%
Outras aplicaçõesR$ 1.070.903,14
0.07%
Merc Futuro - posic vendR$ 290.091,26
-0.05%
Valores a pagar-R$ 181.713,56
Patrimônio
R$ 397.800.074,28
Cotistas
199
Web
Android
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