LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EAGLE STRUCTURED CREDIT 9
CLASSE UNICA DE COTAS DO EAGLE STRUCTURED CREDIT 9
34979664000166
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,5173965
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 27.10%
Patrimônio Líquido
R$ 485.209.793,35
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/11/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.7910.6415.8032.3753.61121.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.252.080.981.201.430.981.480.79----10.65-121.39-
20241.230.891.161.081.131.061.010.950.961.150.981.4913.90-100.08-
20231.500.791.271.031.431.231.121.411.151.021.621.1615.76-75.66-
20221.291.431.671.451.241.431.621.681.271.291.151.4918.40-51.75-
20210.61-0.530.390.570.842.280.950.581.180.871.251.6911.19-28.16-
20200.35-0.391.381.152.020.850.890.771.380.351.263.5214.34-15.27-
2019-----------0.810.81-0.81-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.84%
Cotas de fundosR$ 348.568.213,73
16.42%
DebênturesR$ 79.676.518,51
5.39%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 26.157.174,75
4.04%
Títulos públicosR$ 19.589.410,41
1.50%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.297.802,75
0.51%
Valores a receberR$ 2.482.250,96
0.27%
Outras aplicaçõesR$ 1.306.215,67
0.07%
Merc Futuro - posic vendR$ 353.833,83
-0.05%
Valores a pagar-R$ 221.641,99
Patrimônio
R$ 485.209.793,35
Cotistas
208
Gráficos aninhados Gorila App
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