LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EAGLE ROCK FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO EAGLE ROCK FI
09110213000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,7629273
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.63%Patrimônio Líquido
R$ 1.023.616,98
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/11/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.98 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.02 | - | 251.50 | - |
| 2024 | -0.73 | 1.06 | 0.21 | -0.98 | 0.99 | -0.24 | 1.41 | 1.38 | -0.33 | 0.02 | -0.31 | 1.00 | 3.50 | - | 237.92 | - |
| 2023 | 0.99 | -0.31 | 0.52 | 1.24 | 2.04 | 1.63 | 0.93 | -0.12 | -0.53 | 0.21 | 2.78 | -0.98 | 8.66 | - | 226.49 | - |
| 2022 | 4.77 | 3.80 | 4.29 | -1.56 | -0.25 | -0.94 | 0.41 | 2.39 | -12.05 | 1.87 | -2.89 | 0.65 | -0.68 | - | 200.47 | - |
| 2021 | -0.68 | 3.93 | 0.92 | 0.63 | 0.79 | -7.97 | -3.61 | -1.66 | -1.08 | -2.83 | -1.32 | 1.65 | -11.13 | - | 202.53 | - |
| 2020 | 0.38 | -0.54 | -7.98 | 4.40 | 0.78 | -8.94 | 2.42 | 1.63 | -0.78 | 1.64 | 1.08 | 2.60 | -4.18 | - | 240.42 | - |
| 2019 | 2.79 | -0.59 | 0.52 | -5.42 | 2.22 | 2.11 | 1.33 | 0.98 | -0.02 | 0.84 | -0.38 | 2.17 | 6.47 | - | 255.27 | - |
| 2018 | 4.04 | -0.08 | 0.43 | 0.63 | -1.83 | 1.50 | 0.31 | 1.16 | 0.75 | 1.15 | -1.80 | -2.80 | 3.33 | - | 233.68 | - |
| 2017 | 2.46 | 0.99 | 1.38 | 0.11 | 0.06 | 4.43 | 2.66 | 0.63 | 2.03 | -0.51 | 0.51 | 1.32 | 17.19 | - | 222.92 | - |
| 2016 | 1.69 | 0.36 | -2.83 | 3.63 | 1.32 | -0.06 | 0.75 | 1.57 | 1.60 | 1.87 | 1.25 | 0.89 | 12.59 | - | 175.56 | - |
| 2015 | 1.43 | 1.92 | 4.47 | -0.83 | 2.31 | 0.71 | 3.85 | 1.51 | 1.22 | 0.24 | 1.97 | 1.20 | 21.80 | - | 144.74 | - |
| 2014 | 0.01 | -0.08 | 0.64 | 0.08 | 0.19 | 0.90 | 0.80 | 0.09 | 0.75 | -0.60 | 1.09 | -0.48 | 3.43 | - | 100.94 | - |
| 2013 | 1.62 | 0.97 | 0.87 | -0.20 | 2.22 | 0.40 | -0.21 | 2.29 | -0.91 | -0.19 | 2.01 | 1.29 | 10.58 | - | 94.27 | - |
| 2012 | 1.84 | 2.32 | 1.64 | 1.25 | 1.22 | 0.53 | 1.68 | 1.11 | 1.48 | 1.84 | 0.45 | 1.64 | 18.37 | - | 75.69 | - |
| 2011 | 0.48 | 0.92 | 1.33 | 1.09 | 0.56 | 0.19 | 0.09 | 1.37 | 1.31 | 1.19 | 1.14 | 1.19 | 11.40 | - | 48.42 | - |
| 2010 | 1.01 | 0.44 | 0.40 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 1.21 | 1.25 | 0.84 | 1.33 | 0.86 | 1.06 | 11.67 | - | 33.23 | - |
| 2009 | 1.95 | 1.28 | 1.60 | 2.20 | 2.34 | 1.59 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | 0.69 | 0.99 | 1.42 | 19.31 | 19.31 | ||
| 2008 | 0.42 | 0.94 | -0.09 | 1.18 | 1.41 | 0.01 | 0.45 | -0.42 | -0.78 | 0.02 | 1.79 | 2.63 | 7.77 | 7.77 | ||
| 2007 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.64%
Cotas de fundosR$ 845.919,22
12.39%
AGUESR$ 126.844,81
2.51%
Títulos públicosR$ 25.730,77
2.47%
Valores a receberR$ 25.270,81
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 14,22
-0.02%
Valores a pagar-R$ 162,87
Patrimônio
R$ 1.023.616,98
Cotistas
1
Web
Android
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