LÂMINA DE FUNDO
EAGLE ROCK FIM CRED PRIV IE
EAGLE ROCK FIM CRED PRIV IE
09.110.213/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,4961002
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.30%
Patrimônio Líquido
R$ 29.735.202,30
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/11/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.750.027.96-0.75-7.08254.60
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.730.75----------0.010.64229.0477.41
CDI0.970.59----------1.57-295.87-
20230.99-0.310.521.242.041.630.93-0.12-0.530.212.78-0.988.6666.46229.0179.04
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20224.773.804.29-1.56-0.25-0.940.412.39-12.051.87-2.890.65-0.68-202.7882.83
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.683.930.920.630.79-7.97-3.61-1.66-1.08-2.83-1.321.65-11.13-204.8699.05
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.38-0.54-7.984.400.78-8.942.421.63-0.781.641.082.60-4.18-243.04125.41
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20192.79-0.590.52-5.422.222.111.330.98-0.020.84-0.382.176.47108.74258.00138.76
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20184.04-0.080.430.63-1.831.500.311.160.751.15-1.80-2.803.3351.95236.25139.08
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20172.460.991.380.110.064.432.660.632.03-0.510.511.3217.19173.11225.41146.74
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.690.36-2.833.631.32-0.060.751.571.601.871.250.8912.5989.99177.68135.94
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20151.431.924.47-0.832.310.713.851.511.220.241.971.2021.80164.40146.63143.21
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.64%
Cotas de fundosR$ 24.573.233,62
12.39%
AGUESR$ 3.684.733,94
2.51%
Títulos públicosR$ 747.456,90
2.47%
Valores a receberR$ 734.095,54
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 413,22
-0.02%
Valores a pagar-R$ 4.731,19
Patrimônio
R$ 29.735.202,30
Cotistas
1
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