LÂMINA DE FUNDO
CLA UNI COT DO EAG ROC FIM CRED PRIV
CLA UNI COT DO EAG ROC FIM CRED PRIV
09.110.213/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,5084671
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.32%Patrimônio Líquido
R$ 29.400.554,67
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/11/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.73 | 1.06 | 0.21 | -0.98 | 0.99 | -0.24 | 1.49 | - | - | - | - | - | 1.79 | 30.44 | 234.90 | 75.13 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 312.67 | - |
| 2023 | 0.99 | -0.31 | 0.52 | 1.24 | 2.04 | 1.63 | 0.93 | -0.12 | -0.53 | 0.21 | 2.78 | -0.98 | 8.66 | 66.46 | 229.01 | 79.04 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 4.77 | 3.80 | 4.29 | -1.56 | -0.25 | -0.94 | 0.41 | 2.39 | -12.05 | 1.87 | -2.89 | 0.65 | -0.68 | - | 202.78 | 82.83 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -0.68 | 3.93 | 0.92 | 0.63 | 0.79 | -7.97 | -3.61 | -1.66 | -1.08 | -2.83 | -1.32 | 1.65 | -11.13 | - | 204.86 | 99.05 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 0.38 | -0.54 | -7.98 | 4.40 | 0.78 | -8.94 | 2.42 | 1.63 | -0.78 | 1.64 | 1.08 | 2.60 | -4.18 | - | 243.04 | 125.41 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 2.79 | -0.59 | 0.52 | -5.42 | 2.22 | 2.11 | 1.33 | 0.98 | -0.02 | 0.84 | -0.38 | 2.17 | 6.47 | 108.74 | 258.00 | 138.76 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 4.04 | -0.08 | 0.43 | 0.63 | -1.83 | 1.50 | 0.31 | 1.16 | 0.75 | 1.15 | -1.80 | -2.80 | 3.33 | 51.95 | 236.25 | 139.08 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 2.46 | 0.99 | 1.38 | 0.11 | 0.06 | 4.43 | 2.66 | 0.63 | 2.03 | -0.51 | 0.51 | 1.32 | 17.19 | 173.11 | 225.41 | 146.74 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 1.69 | 0.36 | -2.83 | 3.63 | 1.32 | -0.06 | 0.75 | 1.57 | 1.60 | 1.87 | 1.25 | 0.89 | 12.59 | 89.99 | 177.68 | 135.94 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 1.43 | 1.92 | 4.47 | -0.83 | 2.31 | 0.71 | 3.85 | 1.51 | 1.22 | 0.24 | 1.97 | 1.20 | 21.80 | 164.40 | 146.63 | 143.21 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.64%
Cotas de fundosR$ 24.296.680,12
12.39%
AGUESR$ 3.643.264,99
2.51%
Títulos públicosR$ 739.044,83
2.47%
Valores a receberR$ 725.833,84
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 408,57
-0.02%
Valores a pagar-R$ 4.677,95
Patrimônio
R$ 29.400.554,67
Cotistas
1
Web
Android
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