LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EAGLE EYE FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO EAGLE EYE FI
11575277000169
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,4575656
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.03%Patrimônio Líquido
R$ 134.206.811,44
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/07/2010
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.33 | 0.84 | 1.16 | 1.87 | 1.52 | 0.70 | 0.07 | - | - | - | - | - | 7.72 | - | 163.93 | - |
| 2024 | 0.38 | 0.80 | 0.65 | 0.13 | 0.77 | 0.44 | -28.48 | 1.42 | 1.03 | 0.59 | 0.44 | 0.08 | -23.52 | - | 145.01 | - |
| 2023 | 2.65 | -1.54 | -2.48 | -1.19 | 2.22 | 1.64 | 1.38 | 0.62 | -0.03 | 0.26 | 1.86 | 1.39 | 6.84 | - | 220.36 | - |
| 2022 | 0.41 | -0.26 | 3.42 | -0.57 | 4.37 | -0.86 | 3.68 | 1.29 | 3.45 | 1.95 | -4.12 | 2.46 | 15.95 | - | 199.85 | - |
| 2021 | -0.22 | -0.13 | 0.33 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | -0.76 | -0.08 | -0.32 | -1.35 | 0.12 | 1.57 | 1.83 | - | 158.60 | - |
| 2020 | 0.72 | -1.37 | -8.51 | 1.31 | 1.18 | 1.97 | 2.41 | 0.04 | -0.93 | 0.34 | 1.76 | 2.53 | 0.94 | - | 153.96 | - |
| 2019 | 1.33 | 0.33 | 0.45 | 0.73 | 0.84 | 1.00 | 1.13 | 0.68 | 0.65 | 0.77 | 0.55 | 2.58 | 11.60 | - | 151.59 | - |
| 2018 | 1.26 | 0.55 | 0.41 | 0.26 | -0.85 | -0.04 | 0.91 | 0.13 | 0.41 | 1.59 | 0.57 | 0.94 | 6.29 | - | 125.44 | - |
| 2017 | 1.16 | 1.01 | 1.13 | 0.83 | 0.90 | 0.91 | 0.97 | 0.92 | 0.85 | 0.49 | 0.23 | 0.76 | 10.64 | - | 112.10 | - |
| 2016 | 0.87 | 0.80 | 0.76 | 1.03 | 1.16 | 1.26 | 1.15 | 1.27 | 1.13 | 1.09 | 1.02 | 1.13 | 13.43 | - | 91.70 | - |
| 2015 | 0.69 | 1.09 | 1.75 | 0.66 | 1.25 | 0.97 | 1.40 | 1.16 | 1.10 | 0.40 | 1.09 | 1.11 | 13.42 | - | 69.00 | - |
| 2014 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.80 | 0.78 | 0.95 | 0.80 | 1.02 | 0.94 | 0.91 | 1.02 | 10.42 | - | 49.01 | - |
| 2013 | 0.59 | 0.26 | 0.41 | 0.85 | 0.06 | -0.17 | 0.73 | 0.48 | 0.74 | 0.81 | 0.69 | 0.76 | 6.38 | - | 34.95 | - |
| 2012 | 1.24 | 0.88 | 0.92 | 0.74 | 0.63 | 0.70 | 0.91 | 0.84 | 0.53 | 0.73 | 0.35 | 0.84 | 9.71 | - | 26.85 | - |
| 2011 | 0.58 | 0.89 | 1.26 | 0.83 | 0.87 | 0.75 | 0.64 | 1.60 | 0.90 | 1.37 | 0.70 | 0.68 | 11.64 | - | 15.63 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90 | 0.84 | 0.79 | 0.99 | 3.57 | - | 3.57 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
71.58%
Cotas de fundosR$ 96.061.982,46
11.50%
DebênturesR$ 15.429.357,17
10.73%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 14.395.916,41
6.28%
Títulos públicosR$ 8.427.800,17
0.00%
Valores a receberR$ 1.322,68
-0.08%
Valores a pagar-R$ 109.566,63
Patrimônio
R$ 134.206.811,44
Cotistas
3
Web
Android
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