LÂMINA DE FUNDO
EAE FUTURO FI FINANCEIRO - CLAS
EAE FUTURO FI FINANCEIRO - CLAS
17136936000147
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 296,8643589
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.32%Patrimônio Líquido
R$ 270.186.671,47
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/12/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.55 | 0.23 | 0.97 | 1.60 | 1.43 | 0.65 | 0.34 | - | - | - | - | - | 5.91 | - | 198.22 | - |
| 2024 | -0.07 | 0.39 | 0.53 | -1.01 | 0.66 | 0.53 | 0.85 | 1.46 | 0.44 | 0.60 | 0.62 | 0.06 | 5.16 | - | 181.58 | - |
| 2023 | 1.06 | 0.01 | 0.52 | 0.64 | 1.65 | 1.48 | 0.94 | 0.09 | -0.05 | -0.05 | 2.43 | 1.90 | 11.11 | - | 167.76 | - |
| 2022 | 1.21 | 0.64 | 2.36 | 0.71 | 0.83 | 0.19 | 0.67 | 2.08 | 1.47 | 1.33 | -1.45 | 0.27 | 10.75 | - | 140.99 | - |
| 2021 | 0.00 | 0.25 | 1.19 | 0.62 | 0.94 | 0.24 | -0.41 | -0.33 | 0.47 | -0.98 | 0.14 | 0.21 | 2.35 | - | 117.60 | - |
| 2020 | 0.50 | -0.61 | -4.03 | 2.08 | 1.09 | 1.50 | 1.66 | 0.22 | -0.79 | 0.18 | 1.55 | 1.74 | 5.04 | - | 112.60 | - |
| 2019 | 1.47 | 0.31 | 0.42 | 0.59 | 0.89 | 1.53 | 0.79 | 0.41 | 1.14 | 1.52 | -0.06 | 1.96 | 11.52 | - | 102.40 | - |
| 2018 | 1.68 | 0.44 | 1.28 | 0.56 | -0.86 | 0.60 | 0.67 | 0.79 | 0.32 | 1.60 | 0.24 | 0.35 | 7.92 | - | 81.49 | - |
| 2017 | 1.09 | -1.82 | 1.18 | 0.50 | 0.32 | 0.68 | 2.22 | 1.18 | 1.06 | 0.22 | 0.17 | 0.86 | 7.88 | - | 68.17 | - |
| 2016 | 1.05 | 0.16 | -7.51 | 0.53 | 2.14 | -0.31 | 1.65 | -7.72 | 1.06 | 0.75 | 1.51 | 1.19 | -5.99 | - | 55.89 | - |
| 2015 | 0.98 | 4.69 | 9.52 | -4.53 | 5.35 | -2.20 | 9.21 | 5.44 | 8.81 | -2.68 | 6.29 | 1.93 | 50.46 | - | 65.82 | - |
| 2014 | 0.90 | -1.66 | -1.75 | -0.93 | 0.46 | -0.44 | -3.64 | 0.17 | 4.67 | 0.29 | 3.53 | 1.63 | 2.99 | - | 10.21 | - |
| 2013 | - | - | 0.22 | 0.57 | 0.85 | 0.17 | 0.56 | 0.99 | -0.34 | 0.82 | 2.06 | 0.92 | 7.01 | - | 7.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.04%
Cotas de fundosR$ 135.205.111,96
35.23%
Títulos públicosR$ 95.181.909,10
7.40%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 20.002.742,28
2.43%
DebênturesR$ 6.561.938,58
2.37%
Operações compromissadasR$ 6.393.008,42
2.11%
Investimento no exteriorR$ 5.703.433,40
0.26%
Opç venda - posiç titularesR$ 701.899,20
0.24%
Merc Futuro - posic comprR$ 654.565,58
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 102.345,28
0.03%
Outras oper passivas e exigibR$ 76.128,10
0.01%
Valores a receberR$ 15.108,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.027,59
-0.04%
Valores a pagar-R$ 105.503,73
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 110.393,95
-0.06%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 156.698,79
Patrimônio
R$ 270.186.671,47
Cotistas
5
Web
Android
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