LÂMINA DE FUNDO
DYNAMIC RF FI
DYNAMIC RF FI
19.821.512/0001-47
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 226,116209
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.29%Patrimônio Líquido
R$ 114.863.363,41
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Santander (Brasil) S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | - | 120.51 | - |
| 2024 | 0.87 | 0.73 | 0.80 | 0.67 | 0.83 | 0.64 | 0.85 | 0.88 | 0.71 | 0.74 | 0.64 | 0.68 | 9.42 | - | 116.99 | - |
| 2023 | 0.89 | 0.48 | 1.12 | 0.93 | 1.25 | 1.13 | 1.03 | 1.21 | 0.82 | 0.72 | 1.15 | 0.97 | 12.35 | - | 98.31 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.80 | 1.05 | 0.80 | 1.06 | 0.93 | 1.07 | 1.29 | 1.17 | 1.08 | 0.82 | 1.19 | 12.81 | - | 76.51 | - |
| 2021 | -0.02 | -0.28 | 0.10 | 0.45 | 0.32 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.58 | -0.33 | 0.90 | 0.64 | 2.83 | - | 56.47 | - |
| 2020 | 0.41 | 0.17 | -1.41 | 0.35 | 0.97 | 0.68 | 0.58 | 0.20 | 0.16 | -0.11 | 0.40 | 0.79 | 3.22 | - | 52.16 | - |
| 2019 | 0.67 | 0.45 | 0.47 | 0.66 | 0.53 | 0.45 | 0.57 | 0.42 | 0.70 | 0.68 | 0.01 | 0.61 | 6.40 | - | 47.41 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.45 | 0.62 | 0.51 | 0.26 | 0.43 | 0.52 | 0.26 | 0.44 | 0.94 | 0.50 | 0.67 | 6.35 | - | 38.55 | - |
| 2017 | 1.45 | 1.85 | 1.44 | 0.54 | 0.16 | 0.51 | 2.84 | 1.24 | 0.75 | 0.45 | 0.09 | 0.56 | 12.51 | - | 30.28 | - |
| 2016 | 1.83 | 1.49 | 1.22 | 1.32 | 0.85 | 1.25 | 1.35 | 1.16 | 1.56 | 0.84 | 0.30 | 1.59 | 15.79 | - | 15.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.72%
Títulos públicosR$ 77.784.200,46
13.48%
Operações compromissadasR$ 15.484.604,82
11.24%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 12.912.278,85
7.23%
DebênturesR$ 8.309.783,13
0.41%
Títulos de crédito privadoR$ 470.871,15
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.373,42
0.00%
Valores a receberR$ 2.644,60
-0.01%
Valores a pagar-R$ 13.813,90
-0.08%
Merc Futuro - posic compr-R$ 91.583,59
Patrimônio
R$ 114.863.363,41
Cotistas
1
Web
Android
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