LÂMINA DE FUNDO
DYNAMIC II FIM IE CRED PRIV
DYNAMIC II FIM IE CRED PRIV
97548164000190
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,14279169
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.30%Patrimônio Líquido
R$ 18.202.501,85
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/08/2011
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.13 | -1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.25 | - | -86.37 | - |
| 2024 | 0.50 | -19.22 | 1.05 | 0.16 | 0.43 | 0.61 | 2.17 | -0.18 | 0.25 | 2.47 | 2.61 | 2.67 | -8.37 | - | -85.77 | - |
| 2023 | -4.80 | 0.77 | -1.21 | 0.48 | 1.41 | 0.36 | 0.86 | 0.71 | 0.69 | 0.11 | -0.31 | 0.63 | -0.45 | - | -84.47 | - |
| 2022 | -7.46 | -5.96 | -3.05 | -0.83 | -0.97 | 4.83 | -2.34 | -2.53 | 1.77 | -4.35 | -0.35 | 2.24 | -18.00 | - | -84.40 | - |
| 2021 | -0.37 | 3.53 | -1.26 | -4.20 | -50.60 | -5.66 | 3.73 | 0.34 | 8.11 | 4.75 | 0.40 | -1.70 | -47.10 | - | -80.97 | - |
| 2020 | -0.94 | 2.51 | 0.73 | 9.29 | 1.14 | 3.54 | -0.78 | 5.98 | 4.39 | 0.84 | -5.06 | 0.25 | 23.33 | - | -64.03 | - |
| 2019 | 4.87 | -0.16 | 2.22 | 1.98 | 2.66 | 3.21 | 4.29 | 1.17 | 1.79 | 1.97 | -0.58 | 0.82 | 26.95 | - | -70.83 | - |
| 2018 | 0.80 | 0.13 | 0.79 | 6.10 | 5.99 | 5.18 | 1.42 | 2.46 | -1.25 | 0.17 | -1.03 | 2.29 | 25.21 | - | -77.02 | - |
| 2017 | -2.40 | 2.47 | 0.48 | -0.29 | -4.49 | 1.48 | 1.65 | 1.37 | 0.81 | -40.07 | -2.01 | 0.61 | -40.40 | - | -81.65 | - |
| 2016 | 0.92 | 0.40 | 1.04 | 4.07 | -7.29 | 4.52 | 0.22 | -0.10 | 3.09 | 1.60 | -2.12 | -0.86 | 5.06 | - | -69.21 | - |
| 2015 | 0.67 | 0.74 | 4.18 | 2.69 | 1.22 | 0.97 | 4.13 | 1.68 | 6.27 | -0.86 | -51.03 | -0.02 | -39.44 | - | -70.69 | - |
| 2014 | 1.06 | -0.19 | 0.20 | 0.51 | 0.95 | 3.49 | 4.81 | 7.36 | -7.91 | -5.71 | -64.17 | 2.87 | -61.78 | - | -51.61 | - |
| 2013 | 0.41 | -0.27 | 0.58 | 0.96 | 0.49 | 0.15 | 1.28 | 2.63 | -7.18 | 1.12 | 1.89 | 1.11 | 2.86 | - | 26.61 | - |
| 2012 | 1.13 | 1.41 | 1.43 | 2.34 | 1.31 | 0.25 | 1.67 | 0.59 | 3.34 | 1.70 | 0.66 | 1.54 | 18.78 | - | 23.09 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 | 1.04 | 1.36 | 0.53 | 3.63 | - | 3.63 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.44%
Cotas de fundosR$ 11.728.985,94
34.54%
Títulos públicosR$ 6.287.787,23
1.64%
Merc Futuro - posic comprR$ 299.419,62
0.00%
Valores a receberR$ 779,36
0.00%
DisponibilidadesR$ 166,87
-0.03%
Valores a pagar-R$ 5.104,91
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 8.894,26
-0.55%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 100.637,34
Patrimônio
R$ 18.202.501,85
Cotistas
1
Web
Android
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