LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA DO DWFUNDING FC DE FIM - CRED PRIV
CL UNICA DO DWFUNDING FC DE FIM - CRED PRIV
22232933000147
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,957984
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.77%Patrimônio Líquido
R$ 9.334.206,10
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/06/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | - | 92.34 | - |
| 2024 | -0.41 | 0.64 | 0.67 | -1.00 | 0.40 | 0.63 | 1.66 | -6.64 | 0.55 | 0.59 | 0.33 | 0.04 | -2.76 | - | 89.78 | - |
| 2023 | 1.05 | 0.06 | 0.12 | 0.69 | 1.96 | 1.35 | 0.81 | 0.13 | -0.35 | -0.43 | 2.81 | 1.98 | 10.61 | - | 95.17 | - |
| 2022 | 1.17 | 0.91 | 2.73 | -0.33 | 0.86 | -0.26 | 1.30 | 2.20 | 1.58 | 1.35 | -1.35 | 0.26 | 10.85 | - | 76.45 | - |
| 2021 | -0.67 | -0.47 | -0.46 | 1.22 | 0.89 | 0.78 | -1.45 | -0.57 | -1.23 | -1.77 | -0.42 | 0.89 | -3.26 | - | 59.17 | - |
| 2020 | 0.53 | -1.10 | -7.46 | 2.17 | 1.94 | 2.25 | 3.03 | -0.03 | -1.29 | -0.20 | 3.31 | 2.90 | 5.69 | - | 64.54 | - |
| 2019 | 2.20 | 0.11 | 0.11 | 0.82 | 1.14 | 1.64 | 1.26 | 0.52 | 0.67 | 1.13 | -0.37 | 2.18 | 11.99 | - | 55.68 | - |
| 2018 | 2.08 | 0.49 | 0.55 | 0.07 | -1.48 | 0.10 | 1.04 | 0.09 | 0.49 | 2.02 | 0.20 | 0.28 | 6.04 | - | 39.01 | - |
| 2017 | 1.71 | 1.60 | 1.31 | 0.57 | 0.05 | 0.79 | 1.86 | 1.10 | 1.38 | 0.06 | -0.00 | 0.95 | 11.97 | - | 31.09 | - |
| 2016 | 1.85 | 0.71 | 0.34 | 0.63 | 0.48 | 0.80 | 1.28 | 0.94 | 1.19 | 1.18 | 0.01 | 1.62 | 11.59 | - | 17.08 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.36 | 1.59 | 1.31 | 1.29 | 4.92 | - | 4.92 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$ 9.340.580,43
0.01%
Valores a receberR$ 1.377,36
-0.08%
Valores a pagar-R$ 7.751,93
Patrimônio
R$ 9.334.206,10
Cotistas
1
Web
Android
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