LÂMINA DE FUNDO
DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FC FIF ACOES RESP LIMITADA
DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FC FIF ACOES RESP LIMITADA
37128202000123
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,38724423
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.97%Patrimônio Líquido
R$ 17.166.262,61
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.75 | -0.97 | 1.75 | 4.62 | 3.96 | 0.85 | -4.01 | 6.57 | 2.73 | - | - | - | 18.18 | - | 42.55 | - |
| 2024 | -1.43 | 1.81 | 1.27 | -2.72 | 0.54 | 2.95 | 1.37 | 1.98 | -1.01 | -0.63 | -0.59 | -1.84 | 1.54 | - | 20.62 | - |
| 2023 | 2.32 | -0.88 | -1.23 | 1.41 | 2.74 | 4.51 | 2.08 | -1.56 | -1.76 | -1.57 | 7.05 | 4.30 | 18.34 | - | 18.79 | - |
| 2022 | 0.05 | 0.51 | 3.21 | -4.52 | 0.89 | -4.00 | 2.68 | 3.69 | 0.31 | 3.85 | -5.03 | -1.91 | -0.83 | - | 0.38 | - |
| 2021 | -0.08 | -0.18 | 0.37 | 1.23 | 2.63 | -0.01 | -1.19 | -0.48 | -2.95 | -4.88 | -2.20 | 0.24 | -7.45 | - | 1.22 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | -2.77 | 0.39 | 5.15 | 4.87 | 9.37 | - | 9.37 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.16%
Cotas de fundosR$ 17.193.750,95
0.00%
Valores a receberR$ 513,97
0.00%
DisponibilidadesR$ 232,35
-0.16%
Valores a pagar-R$ 28.235,45
Patrimônio
R$ 17.166.262,61
Cotistas
2
Web
Android
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