LÂMINA DE FUNDO
DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FC FIF ACOES RESP LIMITADA
DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FC FIF ACOES RESP LIMITADA
37128202000123
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,36943329
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.37%
Patrimônio Líquido
R$ 16.945.863,67
Atualizado: 20/10/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.1516.8013.9832.4430.7640.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.75-0.971.754.623.960.85-4.016.572.73-1.15--16.82-40.91-
2024-1.431.811.27-2.720.542.951.371.98-1.01-0.63-0.59-1.841.54-20.62-
20232.32-0.88-1.231.412.744.512.08-1.56-1.76-1.577.054.3018.34-18.79-
20220.050.513.21-4.520.89-4.002.683.690.313.85-5.03-1.91-0.83-0.38-
2021-0.08-0.180.371.232.63-0.01-1.19-0.48-2.95-4.88-2.200.24-7.45-1.22-
2020-------1.61-2.770.395.154.879.37-9.37-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.16%
Cotas de fundosR$ 16.972.999,08
0.00%
Valores a receberR$ 507,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 229,36
-0.16%
Valores a pagar-R$ 27.872,93
Patrimônio
R$ 16.945.863,67
Cotistas
2
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