LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DW III FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DW III FI
35020145000139
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5384552
Atualizado: 06/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.40%Patrimônio Líquido
R$ 20.940.879,48
Atualizado: 07/11/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Alpha-Mar Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.63 | 1.47 | 2.19 | 1.63 | 0.84 | -0.30 | 1.49 | 1.38 | 1.00 | 0.36 | - | 12.36 | - | 50.83 | - |
| 2024 | 0.03 | 0.76 | 0.74 | -0.37 | 0.42 | 0.80 | 1.22 | 1.57 | 0.16 | 0.42 | -0.10 | -0.46 | 5.29 | - | 34.24 | - |
| 2023 | 1.37 | -0.29 | 0.18 | 0.50 | 2.43 | 2.06 | 1.16 | 0.20 | -0.05 | -0.07 | 2.89 | 2.03 | 13.07 | - | 27.49 | - |
| 2022 | 1.28 | 0.44 | 2.43 | -0.55 | 0.77 | -0.94 | 1.48 | 2.28 | 1.11 | 1.69 | -1.13 | 0.23 | 9.40 | - | 12.76 | - |
| 2021 | -0.50 | -0.70 | 0.61 | 0.82 | 1.16 | 0.77 | -1.06 | -0.41 | -1.50 | -2.12 | -0.33 | 1.16 | -2.14 | - | 3.07 | - |
| 2020 | 0.44 | -1.49 | -9.16 | 1.93 | 2.64 | 2.72 | 3.07 | -0.41 | -1.51 | -0.11 | 3.42 | 2.63 | 3.53 | - | 5.32 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 1.73 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 20.946.529,33
0.01%
Valores a receberR$ 2.647,72
-0.04%
Valores a pagar-R$ 8.296,36
Patrimônio
R$ 20.940.879,48
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.