LÂMINA DE FUNDO
DUPREV FI RF
DUPREV FI RF
20077406000180
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 319,9782642
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.28%Patrimônio Líquido
R$ 563.518.833,43
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
29/05/2014
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.38 | 1.10 | 2.11 | 1.82 | 2.79 | - | - | - | - | - | - | - | 7.63 | - | 215.09 | - |
| 2024 | -0.76 | 0.45 | -0.08 | -1.11 | 1.38 | -0.89 | 2.45 | 1.12 | -0.62 | -1.33 | -0.39 | -2.88 | -2.74 | - | 192.75 | - |
| 2023 | -0.80 | 1.73 | 2.93 | 2.61 | 3.61 | 1.52 | 0.18 | 0.45 | -2.42 | -0.18 | 2.56 | 2.66 | 15.70 | - | 201.00 | - |
| 2022 | -1.39 | 0.05 | 3.35 | 0.65 | 1.03 | -0.08 | -1.39 | 1.77 | 1.72 | 0.83 | -0.69 | -0.03 | 5.87 | - | 160.15 | - |
| 2021 | 0.28 | -1.79 | -0.74 | 0.41 | 0.57 | 0.67 | -0.47 | -0.95 | -0.84 | -2.83 | 4.26 | 0.45 | -1.14 | - | 145.73 | - |
| 2020 | -0.02 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | 0.34 | 2.37 | - | 148.56 | - |
| 2019 | 6.43 | 0.64 | 0.47 | 1.56 | 4.81 | 4.33 | 1.16 | -0.43 | 3.11 | 4.01 | -3.23 | 1.84 | 27.23 | - | 142.81 | - |
| 2018 | 4.79 | 0.38 | 0.29 | -0.45 | -4.11 | -1.10 | 3.06 | -0.25 | -1.12 | 10.31 | 1.51 | 1.67 | 15.26 | - | 90.84 | - |
| 2017 | 2.19 | 5.59 | 0.64 | -1.28 | -1.56 | 0.11 | 4.32 | 1.37 | 2.15 | -0.90 | -1.32 | 0.83 | 12.53 | - | 65.58 | - |
| 2016 | 1.30 | 2.72 | 10.24 | 5.40 | -0.73 | 3.08 | 3.14 | 1.17 | 1.39 | 0.73 | -2.24 | 4.32 | 34.46 | - | 47.14 | - |
| 2015 | 3.76 | 0.12 | -1.27 | 4.30 | 3.49 | -1.16 | -2.85 | -5.04 | -1.87 | 3.06 | 1.33 | 0.57 | 4.04 | - | 9.43 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 1.64 | 7.98 | -6.29 | 2.97 | 2.91 | -3.49 | 5.18 | - | 5.18 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Títulos públicosR$ 563.392.131,86
0.03%
Operações compromissadasR$ 156.764,63
0.00%
Valores a receberR$ 12.660,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.954,38
-0.01%
Valores a pagar-R$ 50.691,63
Patrimônio
R$ 563.518.833,43
Cotistas
1
Web
Android
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