LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DUO HIX CAPITAL FUNDO DE
CLASSE UNICA DE COTAS DO DUO HIX CAPITAL FUNDO DE
25401595000118
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,7425950887
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.30%Patrimônio Líquido
R$ 13.760.216,91
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/11/2016
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Hix Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.21 | 0.16 | 3.09 | 7.80 | 9.52 | 1.90 | -6.71 | 10.52 | 6.89 | - | - | - | 42.67 | - | 189.11 | - |
| 2024 | -6.11 | -1.89 | 5.18 | -2.16 | 0.72 | 0.00 | 5.35 | 2.17 | 1.84 | -2.16 | -9.38 | -8.69 | -15.27 | - | 102.64 | - |
| 2023 | 7.08 | 2.06 | -2.73 | -3.56 | 9.25 | 1.80 | 7.29 | 0.44 | -0.04 | -7.67 | 10.12 | 7.08 | 33.71 | - | 139.16 | - |
| 2022 | 0.17 | -3.71 | 2.78 | -7.41 | -1.55 | -16.68 | 5.77 | 12.24 | 3.22 | 7.94 | -12.33 | -5.51 | -17.50 | - | 78.87 | - |
| 2021 | -2.84 | -4.78 | 5.49 | 3.01 | 10.72 | 0.70 | -4.48 | -4.32 | -5.30 | -11.42 | 3.54 | 2.63 | -8.68 | - | 116.81 | - |
| 2020 | 1.75 | -5.62 | -32.75 | 11.99 | 5.59 | 8.01 | 7.35 | -0.50 | -6.66 | 0.48 | 13.69 | 7.01 | 0.53 | - | 137.41 | - |
| 2019 | 19.89 | -0.88 | -2.69 | 2.34 | 2.88 | 5.12 | 10.27 | -0.04 | 3.40 | 3.65 | 5.64 | 13.42 | 81.16 | - | 136.16 | - |
| 2018 | 3.89 | -1.34 | -1.82 | -1.48 | -7.12 | -5.77 | 2.40 | 0.32 | -2.57 | 7.40 | 0.79 | 3.72 | -2.49 | - | 30.36 | - |
| 2017 | 6.06 | 6.14 | 1.13 | 2.28 | -1.79 | -1.57 | 4.06 | 4.45 | 3.51 | 3.64 | -0.41 | 1.02 | 32.04 | - | 33.69 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 1.25 | - | 1.25 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.05%
AGUESR$ 11.978.816,48
8.37%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.151.984,72
6.99%
Cotas de fundosR$ 961.554,05
2.69%
Brazilian depos receipt BDRR$ 370.051,39
1.74%
DebênturesR$ 238.917,53
0.49%
Valores a receberR$ 67.480,48
0.06%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 7.968,61
0.00%
DisponibilidadesR$ 63,11
-3.64%
Valores a pagar-R$ 501.319,79
-6.02%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 827.732,09
Patrimônio
R$ 13.760.216,91
Cotistas
3
Web
Android
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