LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DUNAS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DUNAS FI
19313797000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3.977,1405102
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.10%Patrimônio Líquido
R$ 52.988.243,41
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
07/03/2014
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Solis Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.13 | 1.06 | 1.04 | 1.14 | 1.27 | 1.15 | 1.23 | 1.58 | - | - | - | - | 10.01 | - | 280.94 | - |
| 2024 | 1.10 | 0.90 | 1.01 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | 0.60 | 1.09 | 0.98 | 1.08 | 0.94 | 0.91 | 12.22 | - | 246.28 | - |
| 2023 | 1.01 | 5.02 | 1.23 | 1.00 | 1.20 | 1.13 | 0.58 | 1.21 | 1.10 | 1.08 | 1.01 | 1.05 | 17.86 | - | 208.57 | - |
| 2022 | 2.10 | 0.89 | 1.04 | 1.03 | 1.29 | 1.12 | 1.22 | 1.34 | 1.29 | 1.22 | 2.03 | 1.67 | 17.50 | - | 161.81 | - |
| 2021 | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.50 | 3.44 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | -0.53 | 0.88 | 0.92 | 8.97 | - | 122.82 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.35 | 0.47 | 0.32 | 0.23 | 0.35 | 0.50 | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.36 | 4.59 | - | 104.48 | - |
| 2019 | 0.70 | 0.64 | 0.61 | 0.66 | 0.69 | 0.58 | 0.70 | 0.61 | 0.56 | 0.65 | 0.50 | 0.30 | 7.44 | - | 95.50 | - |
| 2018 | 0.77 | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.60 | 0.68 | 0.61 | 0.61 | 8.45 | - | 81.97 | - |
| 2017 | 1.32 | 1.06 | 1.27 | 0.97 | 1.16 | 1.03 | 0.98 | 0.99 | 0.80 | 0.82 | 0.74 | 0.71 | 12.51 | - | 67.79 | - |
| 2016 | 1.29 | 1.26 | 1.40 | 1.31 | 1.39 | 1.40 | 1.33 | 1.41 | 1.38 | 1.25 | 1.26 | 1.37 | 17.28 | - | 49.13 | - |
| 2015 | 0.63 | 1.42 | 1.40 | 1.25 | 1.14 | 1.32 | 1.41 | 1.23 | 1.32 | 1.37 | 1.33 | 1.43 | 16.36 | - | 27.16 | - |
| 2014 | - | - | - | 0.92 | 1.03 | 0.93 | 1.06 | 1.67 | 0.28 | 1.19 | 0.80 | 1.04 | 9.28 | - | 9.28 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.07%
Cotas de fundosR$ 49.846.570,46
6.08%
Títulos de crédito privadoR$ 3.221.845,75
0.05%
Títulos públicosR$ 25.299,44
0.02%
Valores a receberR$ 10.375,16
-0.22%
Valores a pagar-R$ 115.845,04
Patrimônio
R$ 52.988.243,41
Cotistas
1
Web
Android
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