LÂMINA DE FUNDO
DUNA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
DUNA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38354790000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,348305
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.92%
Patrimônio Líquido
R$ 18.052.204,97
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/04/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.1918.0017.7823.9141.1035.57
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.85-0.113.976.013.991.19------18.00-35.54-
2024-0.580.630.85-2.830.221.342.192.57-0.600.04-2.11-2.16-0.60-14.86-
20230.810.110.701.232.851.970.93-0.01-1.41-0.403.822.6913.99-15.55-
20220.930.412.92-1.910.49-2.172.082.880.972.24-2.10-0.566.16-1.37-
2021-----0.73-1.35-0.54-1.67-3.020.121.20-4.51--4.51-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.37%
Cotas de fundosR$ 17.757.791,56
1.33%
Valores a receberR$ 239.953,66
0.34%
DisponibilidadesR$ 61.629,78
-0.04%
Valores a pagar-R$ 7.170,62
Patrimônio
R$ 18.052.204,97
Cotistas
1
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