LÂMINA DE FUNDO
DUI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
DUI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08543343000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 34,257817
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.07%Patrimônio Líquido
R$ 10.312.481,16
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/04/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.14 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | - | 181.26 | - |
| 2024 | -0.58 | 0.25 | 0.67 | -1.50 | 0.45 | 1.72 | 1.51 | 1.40 | 1.12 | 1.06 | 1.34 | 0.70 | 8.40 | - | 180.72 | - |
| 2023 | 0.80 | 0.43 | 0.83 | 0.96 | -3.89 | 1.13 | 0.74 | 0.14 | -1.20 | -0.35 | 3.22 | 2.75 | 5.51 | - | 158.97 | - |
| 2022 | 0.01 | 0.40 | 2.67 | -12.47 | 0.52 | -0.82 | 0.93 | 2.34 | 1.20 | 1.28 | -1.15 | 0.24 | -5.63 | - | 145.45 | - |
| 2021 | -0.52 | -0.46 | -0.41 | -7.23 | 0.83 | 0.50 | -1.34 | -0.61 | -0.48 | -2.42 | 1.14 | 1.26 | -9.59 | - | 160.09 | - |
| 2020 | 0.43 | -0.78 | -5.67 | 1.49 | 1.31 | 1.36 | 2.02 | 0.18 | -0.84 | -0.23 | 2.20 | 2.20 | 3.46 | - | 187.68 | - |
| 2019 | 2.45 | 0.19 | 0.22 | 0.65 | 1.12 | 1.61 | -9.64 | 0.31 | 0.48 | 1.02 | -0.15 | 1.75 | -0.56 | - | 178.06 | - |
| 2018 | 2.02 | 0.57 | 0.57 | -4.82 | -0.59 | 0.61 | 0.69 | 0.50 | 0.40 | 1.31 | 0.02 | 0.27 | 1.40 | - | 179.62 | - |
| 2017 | 1.59 | 1.42 | 1.15 | 0.50 | 0.43 | 0.84 | 1.59 | 1.03 | 1.27 | 0.32 | 0.26 | 0.78 | 11.76 | - | 175.76 | - |
| 2016 | 1.66 | 0.97 | 0.53 | 1.83 | 0.95 | 1.41 | 1.35 | 1.28 | 1.26 | 1.51 | 0.65 | 1.63 | 16.10 | - | 146.75 | - |
| 2015 | 1.29 | 1.55 | 1.91 | 0.24 | 1.70 | 0.61 | 2.35 | 0.45 | 0.95 | 0.99 | 1.36 | 1.16 | 15.55 | - | 112.53 | - |
| 2014 | 0.80 | 0.51 | 0.48 | 0.59 | 1.01 | 0.70 | 0.85 | 0.97 | 0.98 | 0.39 | 1.37 | 0.83 | 9.90 | - | 83.93 | - |
| 2013 | 1.00 | 0.25 | 0.89 | 0.40 | 0.52 | -0.07 | 1.02 | 1.00 | -0.10 | 0.74 | 1.31 | 1.20 | 8.46 | - | 67.36 | - |
| 2012 | 1.20 | 1.08 | 1.10 | 1.28 | 0.88 | 0.37 | 1.07 | 0.84 | 0.91 | 0.94 | 0.54 | 1.02 | 11.82 | - | 54.30 | - |
| 2011 | 0.85 | 0.76 | 1.15 | 0.82 | 0.85 | 0.75 | 0.59 | 1.15 | 1.05 | 0.80 | 0.53 | 0.77 | 10.55 | - | 37.99 | - |
| 2010 | 0.83 | 0.42 | 0.68 | 0.52 | 0.71 | 0.88 | 0.82 | 0.90 | 0.82 | 0.91 | 0.91 | 1.09 | 9.91 | - | 24.82 | - |
| 2009 | 1.21 | 1.04 | 1.02 | 1.41 | 1.14 | 0.92 | 1.28 | 0.97 | 1.07 | 0.77 | 0.94 | 1.02 | 13.57 | 13.57 | ||
| 2008 | 0.68 | 0.93 | 0.39 | 0.67 | 1.13 | 0.67 | 0.81 | 0.84 | 0.45 | 0.73 | 1.21 | 1.11 | 10.05 | 10.05 | ||
| 2007 | 1.26 | 0.87 | 1.07 | 0.54 | 0.88 | 0.90 | 0.42 | 0.92 | 7.07 | 7.07 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.56%
Cotas de fundosR$ 10.267.075,31
0.51%
DisponibilidadesR$ 52.132,81
0.00%
Valores a receberR$ 453,03
-0.07%
Valores a pagar-R$ 7.179,92
Patrimônio
R$ 10.312.481,16
Cotistas
3
Web
Android
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