LÂMINA DE FUNDO
DUGIDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM A
DUGIDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM A
11180062000149
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 18,2551
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.70%Patrimônio Líquido
R$ 6.095.302,25
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/12/2009
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.51 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.11 | - | 95.95 | - |
| 2024 | -2.58 | 2.77 | -0.32 | -3.27 | -0.37 | 1.94 | 3.41 | 5.57 | -3.05 | -0.94 | -5.76 | -6.46 | -9.38 | - | 86.42 | - |
| 2023 | 5.30 | -2.80 | -3.97 | 0.24 | 7.23 | 7.16 | 2.37 | -2.44 | -2.25 | -2.61 | 11.21 | 5.33 | 26.08 | - | 105.72 | - |
| 2022 | 4.19 | -0.78 | 4.23 | -11.52 | -1.65 | -10.48 | 7.21 | 5.95 | -0.87 | 6.78 | -8.42 | -4.36 | -11.60 | - | 63.17 | - |
| 2021 | -0.19 | -2.23 | 1.73 | 3.67 | 3.89 | 1.58 | -3.47 | -0.91 | -6.63 | -9.82 | -4.29 | 0.80 | -15.61 | - | 84.58 | - |
| 2020 | 2.06 | -6.63 | -28.79 | 10.17 | 8.52 | 10.10 | 8.81 | -0.67 | -3.92 | -0.87 | 11.51 | 7.21 | 9.93 | - | 118.72 | - |
| 2019 | 9.24 | -1.41 | -0.26 | 1.38 | 1.72 | 4.03 | 3.38 | 0.86 | 1.65 | 1.86 | 1.38 | 7.44 | 35.51 | - | 98.96 | - |
| 2018 | 7.77 | 0.99 | -0.75 | 0.44 | -8.03 | -3.79 | 6.40 | -3.43 | 1.20 | 12.61 | 2.91 | 0.81 | 16.62 | - | 46.82 | - |
| 2017 | 6.12 | 2.74 | -0.75 | 0.95 | -3.14 | 0.74 | 4.27 | 5.18 | 4.31 | 0.04 | -3.45 | 5.30 | 24.02 | - | 25.90 | - |
| 2016 | -1.44 | 3.30 | 7.46 | 4.95 | -2.91 | 4.97 | 8.22 | 0.29 | -0.14 | 7.17 | -5.44 | -0.35 | 28.08 | - | 1.52 | - |
| 2015 | -6.99 | 8.55 | 1.77 | 5.14 | -2.58 | 0.31 | 0.06 | -5.05 | -1.12 | 1.96 | -0.26 | -1.29 | -0.44 | - | -20.74 | - |
| 2014 | -8.48 | -2.37 | 6.53 | 2.40 | -1.87 | 3.38 | 4.01 | 9.68 | -12.05 | 0.65 | 0.79 | -7.88 | -7.29 | - | -20.39 | - |
| 2013 | -1.40 | -1.91 | -3.81 | 0.50 | -3.49 | -10.60 | 1.55 | 3.96 | 3.41 | 6.15 | -2.21 | -1.66 | -10.10 | - | -14.13 | - |
| 2012 | 9.51 | 3.82 | 0.26 | -2.94 | -9.78 | 0.03 | 2.05 | 1.30 | 3.06 | -2.17 | 0.78 | 5.59 | 10.74 | - | -4.48 | - |
| 2011 | -4.62 | 0.19 | 0.52 | -2.29 | -2.26 | -2.90 | -4.84 | -2.01 | -7.62 | 10.14 | -3.38 | -0.97 | -19.14 | - | -13.75 | - |
| 2010 | -3.59 | 1.77 | 4.57 | -2.78 | -6.63 | -2.08 | 10.26 | -2.45 | 7.68 | 3.27 | -2.06 | -0.15 | 6.67 | - | 6.67 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.77%
Cotas de fundosR$ 6.081.114,52
0.30%
DisponibilidadesR$ 18.235,03
0.02%
Valores a receberR$ 1.280,03
-0.09%
Valores a pagar-R$ 5.327,42
Patrimônio
R$ 6.095.302,25
Cotistas
2
Web
Android
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