LÂMINA DE FUNDO
DUGIDE ACOES IE FIC FI
DUGIDE ACOES IE FIC FI
11.180.062/0001-49
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 19,391199
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.57%Patrimônio Líquido
R$ 7.585.361,63
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/12/2009
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.58 | 2.77 | -0.32 | -3.27 | -0.37 | 1.94 | 3.16 | - | - | - | - | - | 1.14 | 19.39 | 108.27 | 40.52 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 267.21 | - |
| 2023 | 5.30 | -2.80 | -3.97 | 0.24 | 7.23 | 7.16 | 2.37 | -2.44 | -2.25 | -2.61 | 11.21 | 5.33 | 26.08 | 200.15 | 105.92 | 42.91 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 4.19 | -0.78 | 4.23 | -11.52 | -1.65 | -10.48 | 7.21 | 5.95 | -0.87 | 6.78 | -8.42 | -4.36 | -11.60 | - | 63.33 | 30.62 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -0.19 | -2.23 | 1.73 | 3.67 | 3.89 | 1.58 | -3.47 | -0.91 | -6.63 | -9.82 | -4.29 | 0.80 | -15.61 | - | 84.76 | 48.99 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 2.06 | -6.63 | -28.79 | 10.17 | 8.52 | 10.10 | 8.81 | -0.67 | -3.92 | -0.87 | 11.51 | 7.21 | 9.93 | 361.09 | 118.94 | 73.68 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 9.24 | -1.41 | -0.26 | 1.38 | 1.72 | 4.03 | 3.38 | 0.86 | 1.65 | 1.86 | 1.38 | 7.44 | 35.51 | 596.81 | 99.16 | 64.21 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 7.77 | 0.99 | -0.75 | 0.44 | -8.03 | -3.79 | 6.40 | -3.43 | 1.20 | 12.61 | 2.91 | 0.81 | 16.62 | 259.28 | 46.97 | 33.52 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 6.12 | 2.74 | -0.75 | 0.95 | -3.14 | 0.74 | 4.27 | 5.18 | 4.31 | 0.04 | -3.45 | 5.30 | 24.02 | 241.89 | 26.03 | 20.71 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -1.44 | 3.30 | 7.46 | 4.95 | -2.91 | 4.97 | 8.22 | 0.29 | -0.14 | 7.17 | -5.44 | -0.35 | 28.08 | 200.71 | 1.62 | 1.54 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -6.99 | 8.55 | 1.77 | 5.14 | -2.58 | 0.31 | 0.06 | -5.05 | -1.12 | 1.96 | -0.26 | -1.29 | -0.44 | - | -20.66 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.77%
Cotas de fundosR$ 7.567.705,56
0.30%
DisponibilidadesR$ 22.692,77
0.02%
Valores a receberR$ 1.592,95
-0.09%
Valores a pagar-R$ 6.629,77
Patrimônio
R$ 7.585.361,63
Cotistas
2
Web
Android
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