LÂMINA DE FUNDO
DUGIDE ACOES IE FIC FI
DUGIDE ACOES IE FIC FI
11.180.062/0001-49
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 19,753441
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.14%
Patrimônio Líquido
R$ 11.107.233,85
Atualizado: 20/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/12/2009
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.95-1.6621.166.03-5.20102.34
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.580.95-----------1.65-102.5340.75
CDI0.970.42----------1.39-251.63-
20235.30-2.80-3.970.247.237.162.37-2.44-2.25-2.6111.215.3326.08200.15105.9242.91
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20224.19-0.784.23-11.52-1.65-10.487.215.95-0.876.78-8.42-4.36-11.60-63.3330.62
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.19-2.231.733.673.891.58-3.47-0.91-6.63-9.82-4.290.80-15.61-84.7648.99
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20202.06-6.63-28.7910.178.5210.108.81-0.67-3.92-0.8711.517.219.93361.09118.9473.68
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20199.24-1.41-0.261.381.724.033.380.861.651.861.387.4435.51596.8199.1664.21
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20187.770.99-0.750.44-8.03-3.796.40-3.431.2012.612.910.8116.62259.2846.9733.52
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20176.122.74-0.750.95-3.140.744.275.184.310.04-3.455.3024.02241.8926.0320.71
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-1.443.307.464.95-2.914.978.220.29-0.147.17-5.44-0.3528.08200.711.621.54
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-6.998.551.775.14-2.580.310.06-5.05-1.121.96-0.26-1.29-0.44--20.66-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.77%
Cotas de fundosR$ 11.081.380,10
0.30%
DisponibilidadesR$ 33.228,99
0.02%
Valores a receberR$ 2.332,55
-0.09%
Valores a pagar-R$ 9.707,96
Patrimônio
R$ 11.107.233,85
Cotistas
2
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