LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DUE NIPOTI 95 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DUE NIPOTI 95 FI
97522849000167
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,0407632
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.24%Patrimônio Líquido
R$ 1.106.300.114,42
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
29/07/2011
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.35 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.88 | - | 200.15 | - |
| 2024 | -2.91 | 2.10 | 0.02 | -3.96 | -0.73 | 1.78 | 3.84 | 4.50 | -2.93 | 0.14 | -2.39 | -4.30 | -5.20 | - | 191.74 | - |
| 2023 | 3.01 | -2.23 | -2.47 | 0.32 | 7.80 | 5.68 | 1.51 | -2.46 | -3.31 | -3.99 | 10.25 | 4.48 | 18.86 | - | 207.75 | - |
| 2022 | 6.13 | -0.47 | 4.17 | -6.40 | -0.49 | -7.09 | 4.51 | 3.27 | 2.07 | 4.67 | -5.91 | -13.50 | -10.64 | - | 158.92 | - |
| 2021 | -1.02 | -1.99 | 0.37 | 3.05 | 2.47 | 1.29 | -3.45 | -1.75 | -5.70 | -8.66 | -3.07 | 1.08 | -16.63 | - | 189.74 | - |
| 2020 | 2.60 | -6.03 | -28.83 | 12.14 | 7.37 | 9.69 | 7.83 | -0.74 | -2.37 | -1.16 | 10.20 | 5.66 | 8.98 | - | 247.54 | - |
| 2019 | 8.38 | -1.02 | 0.44 | 1.47 | 1.97 | 3.86 | 4.99 | 0.67 | 2.29 | 2.04 | 1.54 | 7.08 | 38.89 | - | 218.90 | - |
| 2018 | 6.28 | 0.74 | 0.30 | -0.43 | -8.67 | -3.62 | 5.98 | -2.72 | 1.06 | 9.17 | 3.27 | 1.14 | 11.82 | - | 129.61 | - |
| 2017 | 3.04 | 2.66 | 0.60 | 0.32 | -1.13 | 0.94 | 3.85 | 3.22 | 3.36 | -0.78 | -2.90 | 4.18 | 18.48 | - | 105.34 | - |
| 2016 | 1.03 | 1.36 | 2.20 | 1.91 | 0.49 | 1.74 | 3.21 | 0.84 | 0.67 | 2.69 | -2.44 | 1.32 | 15.97 | - | 73.31 | - |
| 2015 | 0.70 | 2.07 | 2.24 | 0.75 | 1.32 | 0.89 | 1.65 | -0.50 | -0.02 | 1.83 | 0.86 | 0.96 | 13.48 | - | 49.44 | - |
| 2014 | -0.55 | 1.29 | 1.13 | 0.98 | 1.01 | 1.22 | 0.86 | 1.58 | -0.99 | 0.79 | 1.00 | 0.07 | 8.68 | - | 31.69 | - |
| 2013 | 0.68 | 0.29 | 0.24 | 0.72 | 0.10 | -0.93 | 0.58 | 0.33 | 1.02 | 0.86 | 0.78 | 0.86 | 5.66 | - | 21.17 | - |
| 2012 | 0.93 | 0.79 | 0.85 | 1.05 | 0.80 | 0.34 | 1.03 | 0.87 | 0.71 | 0.98 | 0.64 | 1.11 | 10.58 | - | 14.68 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | 0.90 | 0.88 | 0.92 | 3.71 | - | 3.71 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.05%
Cotas de fundosR$ 929.826.992,22
9.74%
Títulos públicosR$ 107.757.779,77
2.98%
Outras aplicaçõesR$ 32.922.871,88
1.99%
Operações compromissadasR$ 22.042.262,01
0.96%
Investimento no exteriorR$ 10.625.491,53
0.56%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.203.241,02
0.03%
Valores a receberR$ 276.702,09
-0.02%
Valores a pagar-R$ 171.105,55
-0.05%
Merc Futuro - posic vend-R$ 504.538,35
-0.24%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.679.587,98
Patrimônio
R$ 1.106.300.114,42
Cotistas
1
Web
Android
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