LÂMINA DE FUNDO
DUCAPE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RES
DUCAPE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RES
04786966000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,9897617
Atualizado: 06/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.49%
Patrimônio Líquido
R$ 15.606.211,83
Atualizado: 07/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/12/2001
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.343.937.0418.7930.57541.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-2.940.901.161.111.221.051.100.34----3.94-371.983679.33
20240.960.750.930.690.820.740.870.910.820.790.730.6210.07-354.083502.27
2023-0.13-0.440.870.691.171.060.990.790.790.891.031.089.14-312.543091.39
20220.941.021.351.031.200.991.061.351.201.151.001.1614.31-277.992749.65
20210.06-0.100.610.590.620.660.480.670.73-0.080.730.966.09-230.672281.60
20200.130.10-2.37-0.490.890.520.720.10-0.080.230.990.831.54-211.692093.87
20191.420.290.360.530.710.940.790.340.500.59-0.020.697.37-206.962047.08
20181.240.650.590.41-0.530.310.720.130.431.350.320.656.44-185.891838.67
20171.621.731.360.630.220.872.201.191.240.180.270.8513.06-168.601667.66
20160.510.870.272.000.601.221.331.211.200.81-0.101.5312.05-137.571360.73
2015-0.220.092.041.191.530.612.660.771.791.690.460.9714.41-112.021108.01
20140.900.880.940.900.930.831.060.690.510.660.350.629.67-85.32843.92
20130.740.410.560.430.730.510.580.650.410.680.990.897.85-68.98682.29
20120.721.481.331.400.980.881.040.800.710.970.790.8812.66-56.68560.63
20110.790.901.160.891.060.831.011.481.080.880.970.6812.38-39.07386.45
20100.700.661.000.990.980.541.351.161.071.050.711.0311.83-23.75234.92
20091.140.871.050.870.900.860.880.680.760.670.720.7710.66105.4410.66105.44
20080.461.11-0.021.160.770.830.950.840.990.881.091.0910.6310.63
20071.240.781.091.321.251.200.890.301.050.790.090.9311.4911.49
20060.241.501.441.511.051.451.191.3210.1110.11
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.75%
Cotas de fundosR$ 7.919.603,63
26.41%
DebênturesR$ 4.120.999,24
12.13%
Títulos públicosR$ 1.893.768,08
7.39%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.153.477,34
4.81%
Opç compra - posiç titularesR$ 751.271,49
3.28%
AGUESR$ 512.056,82
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 17.402,47
0.06%
Valores a receberR$ 9.527,68
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.468,71
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.257,29
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.508,93
-0.12%
Valores a pagar-R$ 19.383,74
-4.79%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 747.988,21
Patrimônio
R$ 15.606.211,83
Cotistas
1
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