LÂMINA DE FUNDO
DUCAPE FIM CRED PRIV IE
DUCAPE FIM CRED PRIV IE
04.786.966/0001-57
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,6651888
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.59%
Patrimônio Líquido
R$ 13.512.365,99
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/12/2001
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.621.5811.4924.2734.46469.22
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.960.62----------1.59103.92457.20103.41
CDI0.970.55----------1.53-442.13-
2023-0.13-0.440.870.691.171.060.990.790.790.891.031.089.1470.15448.48103.35
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-433.96-
20220.941.021.351.031.200.991.061.351.201.151.001.1614.31115.59402.55108.09
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-372.41-
20210.06-0.100.610.590.620.660.480.670.73-0.080.730.966.09137.16339.64106.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-320.37-
20200.130.10-2.37-0.490.890.520.720.10-0.080.230.990.831.5456.00314.40103.94
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-302.49-
20191.420.290.360.530.710.940.790.340.500.59-0.020.697.37123.87308.11105.62
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-291.72-
20181.240.650.590.41-0.530.310.720.130.431.350.320.656.44100.47280.10103.85
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-269.72-
20171.621.731.360.630.220.872.201.191.240.180.270.8513.06131.52257.10103.90
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-247.45-
20160.510.870.272.000.601.221.331.211.200.81-0.101.5312.0586.13215.8599.90
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-216.07-
2015-0.220.092.041.191.530.612.660.771.791.690.460.9714.41108.67181.89102.60
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-177.28-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.75%
Cotas de fundosR$ 6.857.050,51
26.41%
DebênturesR$ 3.568.095,23
12.13%
Títulos públicosR$ 1.639.686,02
7.39%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 998.718,21
4.81%
Opç compra - posiç titularesR$ 650.475,30
3.28%
AGUESR$ 443.355,46
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 15.067,63
0.06%
Valores a receberR$ 8.249,38
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.271,65
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.088,60
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 3.903,97
-0.12%
Valores a pagar-R$ 16.783,07
-4.79%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 647.632,53
Patrimônio
R$ 13.512.365,99
Cotistas
1
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