LÂMINA DE FUNDO
DUBLIN FIA IE
DUBLIN FIA IE
14122405000107
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,20276226
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-10.30%Patrimônio Líquido
R$ 70.610.676,20
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/01/2012
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.16 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.03 | - | 25.91 | - |
| 2024 | -3.10 | 1.14 | 1.55 | -7.16 | 0.51 | 1.07 | 3.44 | 4.28 | -3.00 | -1.43 | -5.64 | -4.96 | -13.19 | - | 22.21 | - |
| 2023 | 3.25 | -2.16 | -4.15 | -0.76 | 7.05 | 6.48 | 2.49 | -2.26 | -0.93 | -6.08 | 12.33 | 3.17 | 18.32 | - | 40.78 | - |
| 2022 | 1.22 | -3.47 | -9.48 | -8.73 | -1.17 | -9.70 | 7.73 | 5.89 | -0.63 | 6.95 | -5.68 | -3.73 | -20.70 | - | 18.98 | - |
| 2021 | -0.18 | 1.02 | -1.55 | 2.12 | 3.32 | 2.58 | -2.15 | -0.73 | -4.80 | -9.30 | -2.71 | 1.64 | -10.88 | - | 50.04 | - |
| 2020 | 3.23 | -4.09 | -23.63 | 10.77 | 6.48 | 6.84 | 8.42 | 0.36 | -1.82 | -16.24 | 8.25 | 3.83 | -4.17 | - | 68.36 | - |
| 2019 | 5.95 | -0.42 | -0.37 | -16.11 | 1.70 | 3.23 | 2.44 | 0.53 | 0.83 | 1.13 | 1.33 | 5.65 | 4.07 | - | 75.68 | - |
| 2018 | 5.60 | 1.08 | -1.57 | -12.34 | -5.42 | -1.85 | 5.16 | -2.16 | 0.55 | 8.26 | 1.33 | 0.79 | -2.20 | - | 68.81 | - |
| 2017 | 4.25 | 2.08 | 0.02 | -12.52 | -1.61 | 0.48 | 3.63 | 3.99 | 2.89 | 0.33 | -2.91 | 5.18 | 4.58 | - | 72.61 | - |
| 2016 | -0.25 | -0.04 | 1.14 | 1.40 | 0.62 | -0.52 | 5.70 | -0.14 | 0.41 | 2.71 | -4.70 | 0.26 | 6.46 | - | 65.05 | - |
| 2015 | -2.96 | 6.12 | 2.59 | 2.68 | -1.18 | -0.35 | 2.14 | -3.08 | -0.04 | 3.59 | 0.39 | 0.20 | 10.15 | - | 55.03 | - |
| 2014 | -5.23 | 1.81 | 1.88 | 1.97 | 1.19 | 2.57 | 2.17 | 4.93 | -6.06 | 1.05 | 1.95 | -3.56 | 4.10 | - | 40.75 | - |
| 2013 | 1.21 | 1.47 | -1.03 | 0.27 | 0.35 | -4.33 | 2.00 | 1.15 | 4.19 | 2.83 | 1.30 | -0.23 | 9.31 | - | 35.21 | - |
| 2012 | - | 5.22 | 3.37 | 3.04 | -3.65 | 1.59 | 1.99 | 1.25 | 1.97 | 3.22 | 0.61 | 3.11 | 23.69 | - | 23.69 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.76%
Cotas de fundosR$ 70.437.958,25
0.26%
Títulos públicosR$ 186.154,87
0.00%
Valores a receberR$ 3.358,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 727,62
-0.02%
Valores a pagar-R$ 17.521,46
Patrimônio
R$ 70.610.676,20
Cotistas
1
Web
Android
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