LÂMINA DE FUNDO
DTS FIM CRED PRIV IE
DTS FIM CRED PRIV IE
31008682000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,42369235
Atualizado: 08/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.66%Patrimônio Líquido
R$ 31.142.253,51
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investport Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83.20 | 0.31 | 0.46 | 1.51 | 2.24 | -0.74 | 2.22 | 0.31 | 0.55 | - | - | - | 96.08 | - | 146.53 | - |
| 2024 | 0.24 | 0.52 | 0.81 | -2.15 | -0.01 | 2.55 | 2.25 | 1.62 | -1.17 | 1.52 | 0.26 | -0.64 | 5.85 | - | 25.73 | - |
| 2023 | 1.67 | -0.45 | 0.10 | 1.09 | 3.89 | 1.77 | 1.49 | 0.31 | -1.96 | -0.94 | 4.06 | 3.95 | 15.81 | - | 18.78 | - |
| 2022 | 0.43 | -1.30 | 3.26 | -4.01 | -0.89 | -5.93 | 3.16 | 4.63 | 0.56 | 2.57 | -4.59 | -1.20 | -3.87 | - | 2.56 | - |
| 2021 | -0.48 | -1.92 | -1.74 | 2.45 | 2.77 | 1.01 | -3.12 | -2.66 | -4.11 | -7.86 | 1.12 | 3.05 | -11.44 | - | 6.69 | - |
| 2020 | -0.11 | 0.07 | -2.88 | 0.80 | 0.42 | 0.75 | 1.32 | -1.75 | -3.37 | -0.25 | 4.99 | 6.99 | 6.71 | - | 20.48 | - |
| 2019 | 2.45 | 0.45 | 0.40 | 0.73 | 1.87 | 1.86 | 0.75 | 0.23 | 1.29 | 2.23 | -1.63 | 1.47 | 12.72 | - | 12.90 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.16 | - | 0.16 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.64%
Cotas de fundosR$ 23.243.408,94
25.61%
Títulos públicosR$ 7.976.055,25
0.01%
Valores a receberR$ 1.819,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 995,90
-0.06%
Valores a pagar-R$ 19.259,77
-0.20%
Merc Futuro - posic compr-R$ 60.765,88
Patrimônio
R$ 31.142.253,51
Cotistas
1
Web
Android
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