LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DREAM FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DREAM FI
30282243000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 161,8833428
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.36%
Patrimônio Líquido
R$ 22.317.319,65
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/01/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.595.7910.2618.6631.9755.76
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.781.010.791.021.470.59------5.79-55.83-
20240.350.380.610.060.860.361.011.010.610.560.630.336.98-47.31-
20230.670.491.331.131.361.030.780.70-0.080.451.371.5411.30-37.69-
20220.490.642.130.640.99-0.010.491.211.171.11-0.040.759.98-23.71-
2021-0.43-0.250.151.051.100.49-0.65-0.27-0.29-1.151.191.222.14-12.49-
20200.370.25-2.460.500.670.661.19-0.46-1.45-0.192.022.733.79-10.13-
2019--0.490.640.940.970.680.300.850.74-0.280.626.11-6.11-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
92.95%
Cotas de fundosR$ 20.743.763,38
6.43%
Títulos públicosR$ 1.435.376,71
0.66%
DebênturesR$ 146.928,43
0.01%
Valores a receberR$ 2.880,99
-0.05%
Valores a pagar-R$ 11.631,04
Patrimônio
R$ 22.317.319,65
Cotistas
5
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