LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DREAM FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DREAM FI
30282243000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 161,1036005
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.18%Patrimônio Líquido
R$ 22.415.555,04
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/01/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 1.01 | 0.79 | 1.02 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | 5.06 | - | 54.76 | - |
| 2024 | 0.35 | 0.38 | 0.61 | 0.06 | 0.86 | 0.36 | 1.01 | 1.01 | 0.61 | 0.56 | 0.63 | 0.33 | 6.98 | - | 47.31 | - |
| 2023 | 0.67 | 0.49 | 1.33 | 1.13 | 1.36 | 1.03 | 0.78 | 0.70 | -0.08 | 0.45 | 1.37 | 1.54 | 11.30 | - | 37.69 | - |
| 2022 | 0.49 | 0.64 | 2.13 | 0.64 | 0.99 | -0.01 | 0.49 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | -0.04 | 0.75 | 9.98 | - | 23.71 | - |
| 2021 | -0.43 | -0.25 | 0.15 | 1.05 | 1.10 | 0.49 | -0.65 | -0.27 | -0.29 | -1.15 | 1.19 | 1.22 | 2.14 | - | 12.49 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.25 | -2.46 | 0.50 | 0.67 | 0.66 | 1.19 | -0.46 | -1.45 | -0.19 | 2.02 | 2.73 | 3.79 | - | 10.13 | - |
| 2019 | - | - | 0.49 | 0.64 | 0.94 | 0.97 | 0.68 | 0.30 | 0.85 | 0.74 | -0.28 | 0.62 | 6.11 | - | 6.11 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
92.95%
Cotas de fundosR$ 20.835.072,36
6.43%
Títulos públicosR$ 1.441.694,89
0.66%
DebênturesR$ 147.575,17
0.01%
Valores a receberR$ 2.893,67
-0.05%
Valores a pagar-R$ 11.682,23
Patrimônio
R$ 22.415.555,04
Cotistas
5
Web
Android
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