LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DRAGO II FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DRAGO II FI
33599482000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,3185745
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.74%Patrimônio Líquido
R$ 91.082.128,80
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/08/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Galapagos Wealth Management Gestão de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.06 | 1.31 | 0.77 | 0.65 | 0.49 | 0.30 | 0.32 | 0.63 | 0.14 | - | - | - | 4.76 | - | 94.40 | - |
| 2024 | -0.38 | 0.83 | 0.74 | 0.55 | -0.15 | 0.52 | 0.56 | -0.80 | -1.90 | 0.98 | 0.11 | 0.24 | 1.27 | - | 85.56 | - |
| 2023 | 0.32 | -0.26 | -1.61 | 0.69 | 0.73 | -0.05 | 0.54 | 0.21 | 2.11 | 0.33 | 3.71 | 1.40 | 8.33 | - | 83.24 | - |
| 2022 | 7.31 | -0.79 | 1.21 | -0.64 | -0.31 | -3.54 | -1.26 | -0.30 | -0.16 | -0.47 | -0.18 | 9.87 | 10.45 | - | 69.15 | - |
| 2021 | 2.64 | 5.42 | 0.24 | 4.62 | 2.35 | 1.10 | 3.32 | -1.91 | -1.39 | -2.11 | -2.54 | 18.07 | 32.18 | - | 53.14 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 5.30 | 1.62 | -0.28 | 1.95 | -0.33 | 2.48 | 4.27 | 15.86 | - | 15.86 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.90%
Cotas de fundosR$ 73.688.912,43
19.10%
AGUESR$ 17.394.874,07
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 11.192,22
0.01%
Valores a receberR$ 8.084,30
-0.02%
Valores a pagar-R$ 20.931,62
Patrimônio
R$ 91.082.128,80
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.