LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DPB INFRA FUNDO INCENTIVA
CLASSE UNICA DE COTAS DO DPB INFRA FUNDO INCENTIVA
41163523000136
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,432784
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.72%Patrimônio Líquido
R$ 329.540.325,28
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/03/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.16 | 1.10 | 2.01 | 2.47 | 1.80 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | 8.32 | - | 43.12 | - |
| 2024 | 0.29 | 2.33 | 0.41 | -1.18 | 1.63 | -0.53 | 2.51 | 1.74 | 0.01 | -0.60 | -0.43 | -2.07 | 4.07 | - | 32.13 | - |
| 2023 | -0.45 | 0.27 | 1.89 | 2.03 | 3.98 | 2.34 | 1.11 | 1.18 | -1.68 | -0.26 | 2.53 | 2.73 | 16.69 | - | 26.96 | - |
| 2022 | -1.26 | 0.29 | 3.57 | 1.11 | 1.23 | 0.11 | -1.18 | 1.01 | 0.74 | 0.51 | -1.10 | -0.14 | 4.90 | - | 8.80 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.34 | 0.34 | 0.67 | -0.34 | -0.27 | -0.06 | -2.19 | 4.20 | 1.08 | 3.72 | - | 3.72 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.37%
Títulos públicosR$ 215.433.725,20
27.86%
Cotas de fundosR$ 91.821.333,42
5.47%
DebênturesR$ 18.022.344,54
1.30%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 4.289.366,08
0.00%
Valores a receberR$ 12.656,34
-0.01%
Valores a pagar-R$ 39.099,61
Patrimônio
R$ 329.540.325,28
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.