LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DPB INFRA FUNDO INCENTIVA
CLASSE UNICA DE COTAS DO DPB INFRA FUNDO INCENTIVA
41163523000136
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4329787
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.54%
Patrimônio Líquido
R$ 329.585.095,58
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/03/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.098.058.6521.6031.1042.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.161.102.012.472.09-------8.06-42.78-
20240.292.330.41-1.181.63-0.532.511.740.01-0.60-0.43-2.074.07-32.13-
2023-0.450.271.892.033.982.341.111.18-1.68-0.262.532.7316.69-26.96-
2022-1.260.293.571.111.230.11-1.181.010.740.51-1.10-0.144.90-8.80-
2021---0.340.340.67-0.34-0.27-0.06-2.194.201.083.72-3.72-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.37%
Títulos públicosR$ 215.462.993,34
27.86%
Cotas de fundosR$ 91.833.807,98
5.47%
DebênturesR$ 18.024.793,00
1.30%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 4.289.948,82
0.00%
Valores a receberR$ 12.658,06
-0.01%
Valores a pagar-R$ 39.104,92
Patrimônio
R$ 329.585.095,58
Cotistas
1
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