LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DPB-ACOES FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DPB-ACOES FI
40982986000167
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2338009
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.47%Patrimônio Líquido
R$ 170.169.053,58
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
10/03/2021
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.37 | 3.11 | 1.74 | 0.02 | -1.27 | -3.69 | 1.09 | - | - | - | - | - | 0.48 | - | 10.74 | - |
| 2024 | 5.35 | 4.18 | 1.32 | -1.79 | 0.74 | 2.13 | 5.44 | 4.56 | -5.12 | 2.98 | 6.89 | -1.53 | 27.40 | - | 10.21 | - |
| 2023 | 4.91 | 1.23 | 0.48 | 0.17 | 2.36 | 0.52 | 1.56 | 2.52 | 0.91 | -3.21 | 1.68 | -0.68 | 12.95 | - | -13.49 | - |
| 2022 | 2.15 | -0.32 | 3.88 | -8.92 | -2.69 | -3.62 | 7.36 | 0.16 | -2.38 | 3.13 | -1.38 | -4.22 | -7.61 | - | -23.41 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.71 | 1.38 | 1.05 | -1.69 | -1.43 | -5.13 | -8.22 | -4.22 | -0.58 | -17.10 | - | -17.10 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.47%
Cotas de fundosR$ 121.615.500,30
28.43%
Títulos públicosR$ 48.372.697,61
0.11%
Operações compromissadasR$ 189.225,30
0.00%
Valores a receberR$ 1.436,37
-0.01%
Valores a pagar-R$ 9.811,51
Patrimônio
R$ 170.169.053,58
Cotistas
1
Web
Android
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