LÂMINA DE FUNDO
DORE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
DORE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
30492978000189
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 132,0321146
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.12%Patrimônio Líquido
R$ 2.282.617,70
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/06/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | - | 30.30 | - |
| 2024 | 0.41 | 0.50 | 0.78 | -0.51 | 0.88 | 0.63 | 0.77 | 0.72 | 0.14 | 0.17 | 0.34 | -0.50 | 4.40 | - | 30.12 | - |
| 2023 | 0.83 | 0.15 | 0.60 | 0.93 | 1.44 | 1.10 | 0.65 | -16.21 | -0.11 | 0.23 | 1.61 | 1.51 | -8.42 | - | 24.63 | - |
| 2022 | 0.58 | 0.34 | 2.71 | -0.16 | 0.87 | -0.17 | 1.05 | 1.87 | 1.36 | 1.46 | -0.85 | 0.72 | 10.17 | - | 36.09 | - |
| 2021 | -0.37 | 0.47 | 0.73 | 0.80 | 1.06 | 0.17 | 0.28 | 0.70 | 0.30 | 0.14 | 0.40 | 1.06 | 5.88 | - | 23.53 | - |
| 2020 | 0.08 | -0.33 | -3.64 | 1.59 | 1.35 | 0.69 | 1.69 | 0.02 | -0.58 | 0.24 | 1.88 | 1.85 | 4.81 | - | 16.67 | - |
| 2019 | 0.99 | 0.24 | 0.34 | 0.78 | 0.56 | 1.29 | 0.61 | 0.75 | 0.62 | 0.64 | -0.24 | 1.53 | 8.41 | - | 11.32 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 0.11 | 0.45 | 0.90 | 0.28 | 0.39 | 2.68 | - | 2.68 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.66%
Cotas de fundosR$ 1.886.833,11
12.20%
DebênturesR$ 278.577,38
5.17%
AGUESR$ 118.064,78
0.03%
Valores a receberR$ 658,64
0.03%
DisponibilidadesR$ 651,41
-0.09%
Valores a pagar-R$ 2.167,65
Patrimônio
R$ 2.282.617,70
Cotistas
1
Web
Android
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