LÂMINA DE FUNDO
DONOSTIA FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
DONOSTIA FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
11502039000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3.791,8614182
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.11%Patrimônio Líquido
R$ 11.826.188,83
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/08/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Tera Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.52 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | - | 170.14 | - |
| 2024 | -0.63 | 0.51 | 0.79 | -0.75 | -0.28 | -0.18 | 1.53 | 0.80 | -0.19 | 0.44 | -0.11 | -0.52 | 1.39 | - | 167.38 | - |
| 2023 | 1.21 | -0.11 | -0.40 | 1.06 | 2.03 | 1.49 | 0.51 | 0.25 | -0.24 | -3.62 | 1.99 | 1.83 | 6.02 | - | 163.72 | - |
| 2022 | 1.14 | -0.40 | 1.60 | -1.50 | -0.44 | -1.88 | -1.35 | 2.41 | -0.27 | 0.94 | -1.68 | -0.57 | -2.09 | - | 148.74 | - |
| 2021 | -1.17 | -1.39 | 4.18 | 0.86 | 1.26 | -0.27 | -0.45 | 0.35 | -1.25 | -1.90 | -0.06 | 0.77 | 0.79 | - | 154.05 | - |
| 2020 | 0.85 | -1.64 | -5.43 | 1.66 | 0.52 | -2.98 | 1.41 | 0.07 | -1.85 | -1.26 | 2.02 | 11.10 | 3.68 | - | 152.06 | - |
| 2019 | 6.99 | -0.89 | 0.03 | 0.49 | 0.76 | 2.73 | 0.40 | 1.82 | 2.09 | -0.14 | 0.35 | 4.28 | 20.33 | - | 143.12 | - |
| 2018 | 2.13 | 2.68 | 2.44 | -2.08 | -1.63 | 1.63 | 2.15 | -0.36 | 0.36 | 1.59 | 1.53 | 1.09 | 12.01 | - | 102.04 | - |
| 2017 | 1.43 | 1.24 | 3.00 | 1.75 | -0.94 | 2.74 | 1.94 | 0.23 | 3.94 | 0.70 | -0.55 | -11.11 | 3.55 | - | 80.38 | - |
| 2016 | -0.40 | 0.34 | 1.90 | 1.78 | -0.36 | -0.24 | 0.59 | 0.78 | 0.83 | -2.33 | -1.50 | 6.97 | 8.38 | - | 74.19 | - |
| 2015 | -0.49 | 0.64 | 11.74 | -2.34 | 0.67 | 1.92 | -0.21 | 1.25 | 4.14 | -0.38 | -1.67 | 19.08 | 37.62 | - | 60.72 | - |
| 2014 | -0.45 | -4.44 | 1.05 | 4.98 | -0.80 | 5.30 | 0.62 | 7.38 | 2.07 | -1.93 | 1.21 | 12.08 | 29.33 | - | 16.79 | - |
| 2013 | 13.34 | -2.55 | 0.18 | 1.04 | -1.24 | -1.47 | -5.39 | 0.78 | 10.25 | 0.54 | -1.99 | 5.67 | 19.08 | - | -9.70 | - |
| 2012 | 10.28 | -1.81 | -0.52 | 7.58 | -2.73 | 5.50 | 8.13 | -0.69 | 7.15 | 4.58 | -5.68 | 4.51 | 41.06 | - | -24.17 | - |
| 2011 | -1.32 | 3.18 | 4.26 | -1.17 | -8.57 | -7.31 | -31.48 | -4.93 | -3.35 | 3.14 | -15.64 | 10.38 | -46.24 | - | -46.24 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.87%
Cotas de fundosR$ 11.100.852,01
4.67%
Títulos públicosR$ 552.115,56
1.53%
Operações compromissadasR$ 180.830,10
0.04%
DisponibilidadesR$ 4.971,74
0.01%
Valores a receberR$ 1.529,27
-0.12%
Valores a pagar-R$ 14.109,79
Patrimônio
R$ 11.826.188,83
Cotistas
1
Web
Android
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