LÂMINA DE FUNDO
DONIQUE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT C
DONIQUE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT C
32999437000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 152,56914
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.80%Patrimônio Líquido
R$ 14.758.061,35
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/05/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 | - | 50.17 | - |
| 2024 | 0.33 | 0.63 | 0.73 | -0.52 | 0.85 | 0.60 | 1.20 | 0.97 | 0.42 | 0.54 | 0.23 | -0.29 | 5.83 | - | 47.88 | - |
| 2023 | 1.30 | -0.03 | 0.30 | 0.68 | 0.87 | 1.10 | 0.99 | 0.61 | -0.15 | 0.18 | 1.93 | 1.75 | 9.93 | - | 39.73 | - |
| 2022 | 1.03 | 0.89 | 2.44 | 0.49 | 0.90 | -0.03 | 1.03 | 1.70 | 1.25 | 1.25 | -0.18 | 0.74 | 12.11 | - | 27.11 | - |
| 2021 | -0.25 | 0.39 | 0.38 | 1.00 | 0.46 | 0.57 | -0.77 | 0.40 | -0.24 | -0.52 | -0.32 | 1.26 | 2.36 | - | 13.38 | - |
| 2020 | 0.75 | -0.93 | -5.59 | 2.90 | 1.90 | 1.33 | 1.98 | 0.53 | -0.81 | 0.03 | 2.40 | 1.80 | 6.17 | - | 10.77 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.47 | 0.62 | 0.65 | 0.96 | 0.01 | 1.55 | 4.33 | - | 4.33 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 14.764.769,77
0.01%
Valores a receberR$ 1.171,42
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.039,69
-0.06%
Valores a pagar-R$ 8.919,48
Patrimônio
R$ 14.758.061,35
Cotistas
1
Web
Android
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