LÂMINA DE FUNDO
DON GIOVANNI MULT CRED PRIV IE FIC FI
DON GIOVANNI MULT CRED PRIV IE FIC FI
08.077.348/0001-99
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 53,446025
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.29%
Patrimônio Líquido
R$ 26.541.867,48
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/08/2007
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.702.718.0719.7431.09430.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.200.151.04-1.250.650.601.70-----2.6947.78411.02131.87
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-311.69-
20231.150.020.380.601.130.970.880.34-0.180.132.682.1810.7382.35397.64137.24
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20221.241.003.420.441.07-0.331.342.731.581.40-1.310.8414.18114.54349.41142.72
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.790.190.241.240.630.36-1.410.040.25-1.140.021.811.4031.53293.60141.95
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.10-0.65-2.142.020.990.971.310.72-0.84-0.062.012.046.57238.91288.17148.70
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20191.91-0.100.420.611.111.640.710.710.461.120.131.6910.90183.19264.24142.12
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20182.680.820.720.59-0.880.930.690.140.412.550.170.309.45147.43228.44134.48
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.561.521.130.51-1.010.751.880.851.660.090.060.9110.33104.03200.08130.25
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.130.47-0.202.080.822.021.611.331.551.621.012.0816.64118.94171.98131.58
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20151.122.242.84-0.372.110.593.050.301.480.921.330.7017.52132.13133.18130.07
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.63%
Cotas de fundosR$ 26.443.852,08
0.43%
DisponibilidadesR$ 114.113,60
0.01%
Valores a receberR$ 3.314,88
-0.07%
Valores a pagar-R$ 19.414,12
Patrimônio
R$ 26.541.867,48
Cotistas
1
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