LÂMINA DE FUNDO
DNL CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
DNL CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
30521624000115
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 20.117,122773
Atualizado: 27/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.85%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 21/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/10/2018
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.06 | 0.25 | 0.69 | -0.80 | 0.91 | 0.72 | 0.84 | 0.88 | 0.61 | - | - | - | 4.22 | - | 46.94 | - |
| 2023 | 0.89 | 0.15 | 0.65 | 0.63 | 1.31 | 0.75 | 0.23 | 0.14 | -0.00 | 0.07 | 1.60 | 1.89 | 8.61 | - | 40.99 | - |
| 2022 | 0.62 | 0.76 | 3.47 | 0.91 | 0.93 | 0.35 | 0.15 | 1.79 | 1.34 | 0.91 | -0.73 | 0.49 | 11.50 | - | 29.81 | - |
| 2021 | -0.44 | 0.13 | 0.44 | 0.79 | 0.85 | 0.56 | -0.22 | 0.07 | 0.12 | -0.63 | 0.90 | 1.13 | 3.75 | - | 16.42 | - |
| 2020 | 0.36 | -0.25 | -1.55 | 1.12 | 0.61 | 0.55 | 0.86 | 0.35 | -1.01 | 0.08 | 1.20 | 1.90 | 4.25 | - | 12.22 | - |
| 2019 | 1.25 | 0.23 | 0.27 | 0.45 | 0.64 | 0.89 | 0.58 | 0.50 | 0.37 | 0.72 | 0.07 | 0.98 | 7.17 | - | 7.64 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 0.26 | 0.44 | - | 0.44 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.34%
Cotas de fundosR$ 0,00
3.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.02%
Valores a pagar-R$ 0,00
32.06%
Títulos públicosR$ 0,00
2.62%
DebênturesR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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