LÂMINA DE FUNDO
DNL CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
DNL CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
30.521.624/0001-15
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 19.760,45521
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.48%Patrimônio Líquido
R$ 65.331.904,13
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/10/2018
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.06 | 0.25 | 0.69 | -0.80 | 0.91 | 0.72 | 0.97 | - | - | - | - | - | 2.82 | 47.96 | 44.97 | 81.77 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 54.99 | - |
| 2023 | 0.89 | 0.15 | 0.65 | 0.63 | 1.31 | 0.75 | 0.23 | 0.14 | -0.00 | 0.07 | 1.60 | 1.89 | 8.61 | 66.08 | 40.99 | 88.37 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 46.39 | - |
| 2022 | 0.62 | 0.76 | 3.47 | 0.91 | 0.93 | 0.35 | 0.15 | 1.79 | 1.34 | 0.91 | -0.73 | 0.49 | 11.50 | 92.89 | 29.81 | 101.01 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 29.51 | - |
| 2021 | -0.44 | 0.13 | 0.44 | 0.79 | 0.85 | 0.56 | -0.22 | 0.07 | 0.12 | -0.63 | 0.90 | 1.13 | 3.75 | 84.46 | 16.42 | 107.72 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 15.24 | - |
| 2020 | 0.36 | -0.25 | -1.55 | 1.12 | 0.61 | 0.55 | 0.86 | 0.35 | -1.01 | 0.08 | 1.20 | 1.90 | 4.25 | 154.55 | 12.22 | 118.13 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 10.34 | - |
| 2019 | 1.25 | 0.23 | 0.27 | 0.45 | 0.64 | 0.89 | 0.58 | 0.50 | 0.37 | 0.72 | 0.07 | 0.98 | 7.17 | 120.50 | 7.64 | 103.37 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 7.39 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 0.26 | 0.44 | 32.35 | 0.44 | 32.35 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.49 | 0.49 | 1.36 | - | 1.36 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.34%
Cotas de fundosR$ 40.729.563,89
32.06%
Títulos públicosR$ 20.946.692,89
3.00%
Valores a receberR$ 1.959.883,76
2.62%
DebênturesR$ 1.708.743,60
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.275,14
-0.02%
Valores a pagar-R$ 15.255,51
Patrimônio
R$ 65.331.904,13
Cotistas
4
Web
Android
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