LÂMINA DE FUNDO
DNL FIM CRED PRIV IE
DNL FIM CRED PRIV IE
30.521.624/0001-15
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 19.205,9626
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.63%
Patrimônio Líquido
R$ 63.633.955,80
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/10/2018
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.360.427.9419.9626.5541.57
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.060.36----------0.4226.7541.5885.41
CDI0.970.59----------1.57-48.68-
20230.890.150.650.631.310.750.230.14-0.000.071.601.898.6166.0840.9988.37
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-46.39-
20220.620.763.470.910.930.350.151.791.340.91-0.730.4911.5092.8929.81101.01
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-29.51-
2021-0.440.130.440.790.850.56-0.220.070.12-0.630.901.133.7584.4616.42107.72
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-15.24-
20200.36-0.25-1.551.120.610.550.860.35-1.010.081.201.904.25154.5512.22118.13
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-10.34-
20191.250.230.270.450.640.890.580.500.370.720.070.987.17120.507.64103.37
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-7.39-
2018----------0.180.260.4432.350.4432.35
CDI---------0.370.490.491.36-1.36-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.34%
Cotas de fundosR$ 39.671.019,89
32.06%
Títulos públicosR$ 20.402.297,27
3.00%
Valores a receberR$ 1.908.947,21
2.62%
DebênturesR$ 1.664.334,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.216,01
-0.02%
Valores a pagar-R$ 14.859,02
Patrimônio
R$ 63.633.955,80
Cotistas
4
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