LÂMINA DE FUNDO
DNA STRATEGY FC FIM CRED PRIV
DNA STRATEGY FC FIM CRED PRIV
35956153000191
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,35458299
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.51%Patrimônio Líquido
R$ 37.341.498,34
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
23/03/2020
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.55 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | - | 33.61 | - |
| 2024 | 0.01 | 0.26 | 0.75 | -0.96 | 0.58 | 0.24 | 0.90 | 1.35 | 0.08 | 0.11 | 0.78 | -0.64 | 3.49 | - | 31.66 | - |
| 2023 | 0.51 | -0.04 | 0.34 | 0.90 | 1.65 | 0.95 | 1.05 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 1.82 | 1.66 | 9.53 | - | 27.22 | - |
| 2022 | -0.15 | -0.06 | 1.63 | -1.27 | 0.35 | -1.89 | 1.39 | 1.49 | 0.41 | 1.51 | -0.89 | -0.39 | 2.07 | - | 16.15 | - |
| 2021 | -0.16 | 0.14 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 0.48 | -0.16 | 0.13 | -0.94 | -0.61 | 0.24 | 1.06 | 3.00 | - | 13.79 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 1.76 | 1.64 | 2.29 | 0.75 | -1.06 | -0.13 | 2.92 | 1.92 | 10.48 | - | 10.48 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
60.48%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 22.584.138,20
19.46%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.266.655,58
7.92%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2.957.446,67
5.64%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 2.106.060,51
5.36%
AÇÕESR$ 2.001.504,31
Patrimônio
R$ 37.341.498,34
Cotistas
10.347
Web
Android
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