LÂMINA DE FUNDO
DNA SERENITY FC FIM CRED PRIV
DNA SERENITY FC FIM CRED PRIV
37.645.550/0001-78
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,30639897
Atualizado: 01/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.48%Patrimônio Líquido
R$ 30.906.450,42
Atualizado: 21/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
06/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros Dtvm S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.27 | 0.12 | 0.75 | 0.85 | 1.20 | 1.19 | 1.02 | 1.11 | 0.73 | 0.56 | 0.88 | 0.05 | 9.08 | 75.48 | 28.65 | 88.18 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | - | 12.03 | - | 32.49 | - |
| 2022 | 0.50 | 0.63 | 1.17 | 0.64 | 0.97 | 0.58 | 1.07 | 1.25 | 1.06 | 1.06 | 0.53 | 0.83 | 10.79 | 87.16 | 17.94 | 98.24 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.26 | - |
| 2021 | 0.22 | 0.17 | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.34 | 0.45 | 0.32 | 0.27 | 0.66 | 0.82 | 5.04 | 113.51 | 6.46 | 123.43 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.23 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.20 | 0.49 | 0.59 | 1.35 | 177.63 | 1.35 | 177.63 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.76 | - | 0.76 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
78.01%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 24.110.121,97
11.64%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 3.597.510,83
8.39%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.593.051,19
0.29%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 89.628,71
0.27%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 83.447,42
Patrimônio
R$ 30.906.450,42
Cotistas
9.090
Web
Android
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