LÂMINA DE FUNDO
DNA SERENITY FC MULT CRED PRIV
DNA SERENITY FC MULT CRED PRIV
37645550000178
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,51122592
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.86%Patrimônio Líquido
R$ 29.843.947,43
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
06/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 0.91 | 0.77 | 1.01 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | 4.45 | - | 46.22 | - |
| 2024 | 0.75 | 0.65 | 0.87 | 0.52 | 0.72 | 0.57 | 0.88 | 0.80 | 0.66 | 0.62 | 0.54 | 0.08 | 7.93 | - | 39.99 | - |
| 2023 | 0.27 | 0.12 | 0.75 | 0.85 | 1.20 | 1.19 | 1.02 | 1.11 | 0.73 | 0.56 | 0.88 | 0.87 | 9.97 | - | 29.70 | - |
| 2022 | 0.50 | 0.63 | 1.17 | 0.64 | 0.97 | 0.58 | 1.07 | 1.25 | 1.06 | 1.06 | 0.53 | 0.83 | 10.79 | - | 17.94 | - |
| 2021 | 0.22 | 0.17 | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.34 | 0.45 | 0.32 | 0.27 | 0.66 | 0.82 | 5.04 | - | 6.46 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.20 | 0.49 | 0.59 | 1.35 | - | 1.35 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
78.01%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 23.281.263,39
11.64%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 3.473.835,48
8.39%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.503.907,19
0.29%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 86.547,45
0.27%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 80.578,66
Patrimônio
R$ 29.843.947,43
Cotistas
9.113
Web
Android
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