LÂMINA DE FUNDO
DNA SERENITY FC FIM CRED PRIV
DNA SERENITY FC FIM CRED PRIV
37.645.550/0001-78
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,37029484
Atualizado: 15/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.16%
Patrimônio Líquido
R$ 45.406.838,07
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
06/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.423.259.9921.0030.0633.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.750.650.870.520.42-------3.2583.1233.9287.20
CDI0.970.800.830.890.36-------3.91-38.90-
20230.270.120.750.851.201.191.021.110.730.560.880.879.9776.5229.7088.21
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.67-
20220.500.631.170.640.970.581.071.251.061.060.530.8310.7987.1617.9498.24
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.26-
20210.220.170.330.440.440.470.340.450.320.270.660.825.04113.516.46123.43
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.23-
2020--------0.060.200.490.591.35177.631.35177.63
CDI-------0.130.160.160.150.160.76-0.76-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
78.01%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 35.421.874,38
11.64%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 5.285.355,95
8.39%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.809.633,71
0.29%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 131.679,83
0.27%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 122.598,46
Patrimônio
R$ 45.406.838,07
Cotistas
12.648
Gráficos aninhados Gorila App
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