LÂMINA DE FUNDO
DNA SERENITY FC FIM CRED PRIV
DNA SERENITY FC FIM CRED PRIV
37.645.550/0001-78
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,30639897
Atualizado: 01/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.48%
Patrimônio Líquido
R$ 30.906.450,42
Atualizado: 21/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
06/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros Dtvm S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.059.089.0820.8626.9628.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20230.270.120.750.851.201.191.021.110.730.560.880.059.0875.4828.6588.18
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.92-12.03-32.49-
20220.500.631.170.640.970.581.071.251.061.060.530.8310.7987.1617.9498.24
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.26-
20210.220.170.330.440.440.470.340.450.320.270.660.825.04113.516.46123.43
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.23-
2020--------0.060.200.490.591.35177.631.35177.63
CDI-------0.130.160.160.150.160.76-0.76-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
78.01%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 24.110.121,97
11.64%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 3.597.510,83
8.39%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.593.051,19
0.29%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 89.628,71
0.27%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 83.447,42
Patrimônio
R$ 30.906.450,42
Cotistas
9.090
Gráficos aninhados Gorila App
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