LÂMINA DE FUNDO
DNA ENERGY PREV XP SEGUROS FIM RESP LIMITADA
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35420731000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,19272636
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.84%Patrimônio Líquido
R$ 25.118.337,25
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17 | -0.18 | 1.26 | 2.19 | 3.51 | - | - | - | - | - | - | - | 8.17 | - | 23.19 | - |
| 2024 | -1.19 | 1.08 | 0.44 | -2.25 | 0.48 | -0.21 | 1.86 | 1.91 | -0.70 | -0.34 | 1.26 | -1.61 | 0.63 | - | 13.89 | - |
| 2023 | 0.81 | -0.42 | -0.19 | 0.84 | 3.68 | 2.46 | 1.35 | -0.89 | -1.61 | -1.45 | 3.66 | 2.71 | 11.30 | - | 13.17 | - |
| 2022 | -0.33 | -1.10 | 2.44 | -2.32 | -0.11 | -2.69 | 2.14 | 1.74 | 0.17 | 2.48 | -2.75 | -0.32 | -0.85 | - | 1.68 | - |
| 2021 | -0.23 | -0.68 | 0.07 | 1.50 | 1.00 | 0.43 | -1.11 | -0.48 | -1.69 | -3.11 | -0.45 | 1.22 | -3.56 | - | 2.55 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.73 | 2.52 | 6.34 | - | 6.34 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.81%
Cotas de fundosR$ 23.311.837,49
3.59%
Títulos públicosR$ 902.816,01
3.47%
Valores a receberR$ 871.447,60
0.56%
Opç venda - posiç titularesR$ 140.025,78
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.195,22
0.00%
DisponibilidadesR$ 71,96
-0.18%
Valores a pagar-R$ 44.988,76
-0.26%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 64.067,65
Patrimônio
R$ 25.118.337,25
Cotistas
1
Web
Android
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