LÂMINA DE FUNDO
DNA ENERGY FIC MULT CRED PRIV
DNA ENERGY FIC MULT CRED PRIV
35956056000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,36457281
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.35%Patrimônio Líquido
R$ 12.164.620,05
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
23/03/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 0.16 | 1.04 | 2.54 | 3.17 | 1.00 | -0.32 | - | - | - | - | - | 8.98 | - | 34.07 | - |
| 2024 | -1.05 | 0.37 | 0.35 | -2.58 | 0.71 | -0.05 | 1.23 | 2.29 | -0.45 | -0.28 | 0.28 | -2.07 | -1.34 | - | 23.02 | - |
| 2023 | 0.86 | -0.38 | -0.16 | 0.75 | 2.34 | 1.15 | 1.22 | -1.01 | -1.16 | -1.18 | 3.75 | 3.47 | 9.92 | - | 24.69 | - |
| 2022 | -0.77 | -0.55 | 2.10 | -3.09 | -0.01 | -3.33 | 1.94 | 1.34 | -0.35 | 2.27 | -1.13 | -0.95 | -2.69 | - | 13.44 | - |
| 2021 | -0.59 | 0.16 | 1.81 | 1.19 | 1.55 | 0.50 | -0.86 | -0.25 | -2.25 | -1.49 | -0.62 | 1.26 | 0.32 | - | 16.57 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 2.48 | 2.63 | 3.38 | 0.70 | -1.85 | -0.42 | 5.35 | 3.07 | 16.20 | - | 16.20 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
50.55%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 6.149.215,44
15.16%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.844.156,40
12.89%
AÇÕESR$ 1.568.019,52
12.76%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.552.205,52
6.50%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 790.700,30
Patrimônio
R$ 12.164.620,05
Cotistas
6.706
Web
Android
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