LÂMINA DE FUNDO
DNA DEFENSE FC FIM CRED PRIV
DNA DEFENSE FC FIM CRED PRIV
37.626.852/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2524605
Atualizado: 01/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.08%
Patrimônio Líquido
R$ 21.994.505,22
Atualizado: 21/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
06/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros Dtvm S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.069.069.0616.0321.0023.60
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20230.550.140.620.881.411.551.210.240.680.520.860.069.0675.3123.6172.67
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.92-12.03-32.49-
20220.070.321.39-0.040.67-0.451.091.320.731.12-0.180.186.3851.5313.3473.05
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.26-
20210.050.300.300.720.500.540.150.46-0.160.070.430.854.2996.626.54124.96
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.23-
2020---------0.490.121.291.232.16284.212.16284.21
CDI-------0.130.160.160.150.160.76-0.76-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.61%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 16.410.100,34
13.68%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.008.848,31
6.94%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 1.526.418,66
2.02%
AÇÕESR$ 444.289,01
1.73%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 380.504,94
Patrimônio
R$ 21.994.505,22
Cotistas
6.371
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