LÂMINA DE FUNDO
DNA AEGIS MASTER FIM
DNA AEGIS MASTER FIM
41.888.816/0001-80
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,25007142
Atualizado: 28/06/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 13/07/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
03/08/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
5.2228.0915.09--23.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2023-0.941.476.384.968.475.22------28.09-23.80-
2022-2.472.513.866.13-2.37-0.04-3.45-6.40-1.350.590.190.02-3.35--3.35-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
90.55%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
8.94%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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