LÂMINA DE FUNDO
DLY FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
DLY FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26123799000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,821031
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.66%Patrimônio Líquido
R$ 24.054.759,15
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/11/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | -0.22 | 1.64 | 5.39 | 2.60 | 0.41 | -1.06 | - | - | - | - | - | 9.94 | - | 81.85 | - |
| 2024 | -0.87 | 1.18 | 0.73 | -3.75 | 0.51 | 1.45 | 1.78 | 2.38 | 0.52 | 1.02 | 0.29 | -1.14 | 4.02 | - | 65.41 | - |
| 2023 | 2.44 | -0.55 | -1.29 | 0.19 | 3.43 | 2.30 | 2.06 | -0.82 | -1.02 | -1.01 | 4.96 | 2.80 | 14.08 | - | 59.02 | - |
| 2022 | 1.63 | 0.40 | 3.77 | -2.59 | 0.08 | -2.43 | 2.82 | 2.83 | 1.37 | 2.79 | -3.39 | -0.83 | 6.31 | - | 39.39 | - |
| 2021 | -0.52 | 0.57 | 0.26 | 1.89 | 1.32 | 0.96 | -1.92 | -0.25 | -1.84 | -2.92 | -1.80 | 1.02 | -3.31 | - | 31.12 | - |
| 2020 | -0.43 | -3.17 | -13.13 | 1.78 | 2.63 | 3.56 | 3.66 | 0.02 | -2.72 | -0.28 | 3.68 | 1.94 | -3.69 | - | 35.61 | - |
| 2019 | 2.86 | -0.51 | 0.21 | 0.54 | 1.36 | 2.16 | 1.36 | 0.16 | 1.13 | 2.21 | -0.73 | 3.85 | 15.50 | - | 40.80 | - |
| 2018 | 3.41 | 0.70 | -0.01 | 0.89 | -1.18 | -0.17 | 1.37 | -0.48 | 0.48 | 3.30 | 0.20 | -0.08 | 8.65 | - | 21.91 | - |
| 2017 | 1.91 | 2.39 | 1.24 | 0.42 | -1.78 | 0.94 | 2.55 | 1.49 | 2.13 | -0.15 | -0.38 | 0.90 | 12.20 | - | 12.20 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.55%
Cotas de fundosR$ 23.224.451,41
3.38%
Títulos públicosR$ 814.112,97
0.13%
DisponibilidadesR$ 31.475,55
0.02%
Valores a receberR$ 5.335,65
-0.09%
Valores a pagar-R$ 20.617,15
Patrimônio
R$ 24.054.759,15
Cotistas
4
Web
Android
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