LÂMINA DE FUNDO
DLM VANGUARD MASTER FIA
fundo cancelado
DLM VANGUARD MASTER FIA
12.081.993/0001-52
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,91413035
Atualizado: 10/03/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 25/05/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
05/08/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.69-3.65-6.82-14.72-19.41-8.31
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2015-7.895.32-0.69----------3.66--8.34-
CDI0.930.820.28---------2.04-54.06-
2014-7.812.273.790.642.103.330.025.09-7.39-3.00-0.10-3.44-5.37--4.86-
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-50.98-
20130.79-0.12-1.720.081.14-6.15-0.04-1.181.963.04-1.14-4.04-7.47-0.541.49
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-36.24-
20122.066.840.35-2.61-4.49-3.21-0.801.141.670.37-0.874.544.5253.758.6633.21
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-26.08-
2011-1.860.782.11-0.35-4.851.23-7.140.620.152.24-2.764.65-5.63-3.9624.30
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-16.30-
2010--------3.324.260.301.9610.16240.7610.16240.76
CDI-------0.760.840.810.810.934.22-4.22-
Composição
Última atualização: 01/02/2015
20.40%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
91.15%
AÇÕESR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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