LÂMINA DE FUNDO
DLM VANGUARD MASTER FIA
fundo cancelado
DLM VANGUARD MASTER FIA
12.081.993/0001-52
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,91413035
Atualizado: 10/03/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 26/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
05/08/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -7.89 | 5.32 | -0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.66 | - | -8.34 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.04 | - | 54.06 | - |
| 2014 | -7.81 | 2.27 | 3.79 | 0.64 | 2.10 | 3.33 | 0.02 | 5.09 | -7.39 | -3.00 | -0.10 | -3.44 | -5.37 | - | -4.86 | - |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 50.98 | - |
| 2013 | 0.79 | -0.12 | -1.72 | 0.08 | 1.14 | -6.15 | -0.04 | -1.18 | 1.96 | 3.04 | -1.14 | -4.04 | -7.47 | - | 0.54 | 1.49 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.06 | - | 36.24 | - |
| 2012 | 2.06 | 6.84 | 0.35 | -2.61 | -4.49 | -3.21 | -0.80 | 1.14 | 1.67 | 0.37 | -0.87 | 4.54 | 4.52 | 53.75 | 8.66 | 33.21 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | - | 26.08 | - |
| 2011 | -1.86 | 0.78 | 2.11 | -0.35 | -4.85 | 1.23 | -7.14 | 0.62 | 0.15 | 2.24 | -2.76 | 4.65 | -5.63 | - | 3.96 | 24.30 |
| CDI | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 11.59 | - | 16.30 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.32 | 4.26 | 0.30 | 1.96 | 10.16 | 240.76 | 10.16 | 240.76 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 4.22 | - | 4.22 | - |
Composição
Última atualização: 01/02/2015
20.40%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
91.15%
AÇÕESR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.