LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO DLM UNION FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO DLM UNION FI
22118329000194
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,36829102
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.52%Patrimônio Líquido
R$ 39.525.777,22
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.13 | 0.79 | 1.47 | 1.73 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | 6.64 | - | 34.69 | - |
| 2024 | 0.42 | 0.76 | 0.88 | -0.10 | 0.94 | 0.92 | 1.36 | 1.46 | 0.43 | 0.40 | 0.06 | -0.60 | 7.13 | - | 26.31 | - |
| 2023 | 1.41 | -0.76 | -0.75 | 0.96 | 3.00 | 2.05 | 1.27 | 0.64 | 0.18 | -0.14 | 2.38 | 1.81 | 12.65 | - | 17.90 | - |
| 2022 | -0.42 | -0.11 | 2.01 | -2.36 | 0.54 | -1.33 | 2.62 | 2.59 | 0.57 | 2.11 | -1.68 | -0.47 | 3.98 | - | 4.66 | - |
| 2021 | 0.10 | -0.20 | 0.54 | 1.20 | 1.16 | 0.52 | -0.27 | 0.27 | -0.98 | -0.53 | -0.43 | -36.58 | -35.71 | - | 0.66 | - |
| 2020 | 0.58 | -0.18 | -5.32 | 1.39 | 1.94 | 2.42 | 2.83 | 0.56 | -0.80 | 0.44 | 2.20 | 1.58 | 7.63 | - | 56.56 | - |
| 2019 | 1.13 | 0.39 | 0.54 | 0.66 | 0.63 | 0.93 | 0.83 | 0.46 | 0.55 | 0.52 | 0.12 | 1.21 | 8.26 | - | 45.47 | - |
| 2018 | 1.05 | 0.46 | 0.52 | 0.52 | 0.10 | 0.34 | 0.77 | 0.45 | 0.48 | 1.06 | 0.64 | 0.64 | 7.26 | - | 34.37 | - |
| 2017 | 1.43 | 1.17 | 1.27 | 0.65 | 0.69 | 0.97 | 1.24 | 1.07 | 0.98 | 0.63 | 0.39 | 0.76 | 11.84 | - | 25.27 | - |
| 2016 | - | - | 0.94 | 1.33 | 1.03 | 1.15 | 1.14 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 0.88 | 1.38 | 12.01 | - | 12.01 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 39.534.046,01
0.00%
Valores a receberR$ 1.369,31
0.00%
DisponibilidadesR$ 82,29
-0.02%
Valores a pagar-R$ 9.719,54
Patrimônio
R$ 39.525.777,22
Cotistas
3
Web
Android
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