LÂMINA DE FUNDO
DLM MIL FC DE FIM CRED PRIV IE
DLM MIL FC DE FIM CRED PRIV IE
03.534.590/0001-20
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 901,0941836
Atualizado: 19/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.67%
Patrimônio Líquido
R$ 26.746.722,21
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/07/2002
Benchmark
IPCA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.79-3.261.4412.43-15.96774.02
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.850.951.040.500.71-7.810.79------3.26-362.8972.46
CDI0.970.800.830.890.830.790.55-----5.80-500.84-
20230.20-0.080.390.741.301.411.181.130.690.361.411.1810.3679.51378.4980.89
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-467.91-
20220.600.65-29.870.510.870.241.431.510.651.330.800.92-22.91-333.5782.89
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-402.44-
2021-0.06-0.060.160.610.550.55-0.030.340.230.270.191.063.8787.16462.43133.23
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-347.09-
20200.52-0.20-4.90-0.630.871.051.510.47-0.130.621.090.981.0939.64441.47134.56
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-328.08-
20191.070.380.580.660.580.750.740.480.510.340.090.947.35123.53435.63137.59
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-316.62-
20181.220.420.480.34-0.150.140.770.410.450.920.580.606.3599.06398.96136.06
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-293.23-
20171.441.101.140.640.520.971.241.040.970.540.200.8411.17112.49369.17136.96
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-269.54-
20160.990.760.771.300.821.341.341.231.221.220.351.2613.3595.43322.03136.36
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-236.16-
20150.900.861.100.910.961.061.220.921.061.051.081.1212.9597.66272.32139.72
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-194.90-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 26.723.273,36
0.11%
Operações compromissadasR$ 28.725,09
0.01%
Valores a receberR$ 2.556,46
0.00%
DisponibilidadesR$ 826,16
-0.03%
Valores a pagar-R$ 8.659,87
Patrimônio
R$ 26.746.722,21
Cotistas
1
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