LÂMINA DE FUNDO
DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREVIDENCIA FI RF CREDITO PRIVADO
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30.068.728/0001-16
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4996595
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.96%
Patrimônio Líquido
R$ 9.540.627,76
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.553.7210.7022.7134.6747.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.980.610.790.740.55-------3.7290.2947.2983.27
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-56.79-
20230.010.270.780.780.790.761.121.290.840.720.950.879.5773.4542.0083.02
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-50.59-
20220.930.821.040.791.091.091.061.191.141.041.051.1613.13106.0629.6089.08
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-33.23-
20210.220.290.270.400.340.430.370.760.820.760.790.766.39143.9214.5678.48
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-18.55-
20200.380.22-2.86-2.411.01-0.301.570.520.190.220.290.47-0.79-7.6856.84
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-13.51-
20190.590.500.470.530.500.430.560.460.480.120.020.335.1085.718.5481.53
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-10.47-
2018------0.530.620.490.520.460.613.2776.583.2776.58
CDI---0.050.520.520.540.570.470.540.490.494.27-4.27-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.84%
Cotas de fundosR$ 9.238.845,30
2.68%
DebênturesR$ 255.833,79
1.83%
Operações compromissadasR$ 174.652,45
0.60%
Valores a receberR$ 56.993,09
0.01%
DisponibilidadesR$ 561,30
-1.95%
Valores a pagar-R$ 186.258,20
Patrimônio
R$ 9.540.627,76
Cotistas
1
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