LÂMINA DE FUNDO
DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREV FIF - CLAS
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30068728000116
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7266007
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.99%
Patrimônio Líquido
R$ 4.609.193,19
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/04/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.747.8210.8022.0535.0867.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.030.900.860.911.070.951.120.74----7.84-67.64-
20240.980.610.790.740.720.830.850.820.780.750.710.509.47-55.45-
20230.010.270.780.780.790.761.121.290.840.720.950.879.57-42.00-
20220.930.821.040.791.091.091.061.191.141.041.051.1613.13-29.60-
20210.220.290.270.400.340.430.370.760.820.760.790.766.39-14.56-
20200.380.22-2.86-2.411.01-0.301.570.520.190.220.290.47-0.79-7.68-
20190.590.500.470.530.500.430.560.460.480.120.020.335.10-8.54-
2018------0.530.620.490.520.460.613.27-3.27-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.84%
Cotas de fundosR$ 4.463.398,42
2.68%
DebênturesR$ 123.596,41
1.83%
Operações compromissadasR$ 84.376,72
0.60%
Valores a receberR$ 27.534,05
0.01%
DisponibilidadesR$ 271,17
-1.95%
Valores a pagar-R$ 89.983,60
Patrimônio
R$ 4.609.193,19
Cotistas
1
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