Rentabilidade do DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREV FIF - CLAS

LÂMINA DE FUNDO

DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREV FIF - CLAS

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.12	7.03	10.89	22.72	35.69	66.28

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.03	0.90	0.86	0.91	1.07	0.95	1.12	-	-	-	-	-	7.04	-	66.40	-
2024	0.98	0.61	0.79	0.74	0.72	0.83	0.85	0.82	0.78	0.75	0.71	0.50	9.47	-	55.45	-
2023	0.01	0.27	0.78	0.78	0.79	0.76	1.12	1.29	0.84	0.72	0.95	0.87	9.57	-	42.00	-
2022	0.93	0.82	1.04	0.79	1.09	1.09	1.06	1.19	1.14	1.04	1.05	1.16	13.13	-	29.60	-
2021	0.22	0.29	0.27	0.40	0.34	0.43	0.37	0.76	0.82	0.76	0.79	0.76	6.39	-	14.56	-
2020	0.38	0.22	-2.86	-2.41	1.01	-0.30	1.57	0.52	0.19	0.22	0.29	0.47	-0.79	-	7.68	-
2019	0.59	0.50	0.47	0.53	0.50	0.43	0.56	0.46	0.48	0.12	0.02	0.33	5.10	-	8.54	-
2018	-	-	-	-	-	-	0.53	0.62	0.49	0.52	0.46	0.61	3.27	-	3.27	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

96.84%

Cotas de fundosR$ 4.699.628,93

2.68%

DebênturesR$ 130.137,90

1.83%

Operações compromissadasR$ 88.842,46

0.60%

Valores a receberR$ 28.991,32

0.01%

DisponibilidadesR$ 285,52

-1.95%

Valores a pagar-R$ 94.746,09

Patrimônio

R$ 4.853.140,06

Cotistas

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